Docu

En la fecha procedemos a registrar los movimientos no registrados y los asientos de ajustes según información completaría
1.- Las Ventas a Crédito del mes alcanzaron 43.000.000.- IVA INCLUIDO 10%según Facturas a Crédito
Nº 12.400 valor 5.000.000.- Félix Lox
Nº 12.401 valor 10.000.000.- Julio Boc
Nº 12.402 valor 28.000.000.- Victor Fod
Costo de las Mercaderías 37.000.000.-
2.-Habilitamos en fecha 02-08-2012 una Cta. Cte. en el Banco Atlas S.A. de 6.750 U$S estando el tipo de cambio comprador a 1U$s = 4.630 Gs. Y Vendedor a 4.635 Gs. Según Nota de Deposito
Nº 10202.3.- Intereses Devengados no acreditados correspondiente al mes, de nuestra cuenta Bco. Atlas Caja de ahorro – (Interés trimestral Gs. 3.600.000.-)
4.-Gastos de la empresa abonados con nuestroFondo Fijo.
Almuerzo del Personal ventas s/ Fact. 23.434 Gs. 560.000.- IVA INCLUIDO 10 %
Compra Combustible -Cobranza s/ Fact.2349 Gs. 150.000.-
Pago Copipunto –Fotocopiass/ Fact. 54.008 Gs. 288.000.- IVA INCLUIDO 10%
5.- La Cuenta Cliente arrojo la siguiente morosidad según detalle
Natalia Candía 34.000.000.- 1 mes
Miguel Gómez23.000.000.- entregamos al abogado para su Gestión Vía Judicial
6- En la fecha procedemos a realizar la conciliación Bancario en base al Extracto Bancario correspondiente al corrientemes.
| BANCO ATLAS CTA. CTE. 8909-5 | 20-07-2012 A | 19-08-2012 | |
FECHA | CHEQUE/DEPOSITO | DEBE | HABER | SALDO |
SALDO AL 29-07-2.012 | | | | 12.000.000.- |
30-07-2012 | CHEQUE2000 | 3.320.000 | | |
01-08-2012 | NOTA DE DEBITO | 111.000 | | |
02-08-2012 | CHEQUE 2001 | 3.150.000 | | |
09-08-2012 | DEPOSITO EFECTIVO | | 3.500.000 | |
09-08-2012 | CHEQUE2002 | 4.020.000 | | |
12-08-2012 | DEPOSITO EFECTIVO | | 30.265.000 | |
12-.08-2012 | CHEQUE 2005 | 6.870.000 | | |
16-08-2012 | NOTA DE CREDITO Nº 224 | | 5.000.000 | - |
17-08-2012...