Document 2014 11 27 01 03 08

2014112601600044902701

SUC:0115

SEÑOR ADRIAN HUMBERTO ALBORNOZ
VIAMONTE 1144
5900 VILLA MARIA

Página 1 de 5

Resumen Galicia al 26-11-2014
Cuenta

Número

CORRIENTE

$

Saldo Inicial

3562-6115-7

-1.536,99

Créditos

Débitos

119.359,76

I.V.A.

114.602,11

565,48

Saldo Final
2.655,18

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0003562-6 115-7
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070115620000003562671C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-23181040-5 / Consumidor Final
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos ytransitorios): 48,00 % T.N.A.
Acuerdo Vigente

Calificación

Sujeto a las condiciones convenidas

Fecha

30.000,00

Descripción

24-10
31-10

SALDO INICIAL
MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME

31-10
31-10
03-1103-11
03-11
03-11
03-11

4173099000010038
IVA
IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA
COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA
COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS
COMISION RESERVA DE FONDOS
IMPUESTO FISCAL
DEBITOAUTOMATICO DE SERVICIOS

Saldo promedio utilizado

T.N.A.

397,11 (OCTUBRE 2014)

Origen

43,00%

Débito(-)

Crédito(+)

Vencimiento
01-06-2015

Saldo

12,00

-1.536,99
-1.548,99

2,52
0,09
231,0058,52
148,01
0,40
247,06

-1.551,51
-1.551,60
-1.782,60
-1.841,12
-1.989,13
-1.989,53
-2.236,59

GALICIA SEGUROS GALICIA SEGUROS
SEGURGALIC CUOTA 04
03-11
03-11

589/0215842070000
INTERESES SOBRE SALDOSDEUDORES
PAGO VISA EMPRESA

14,50
8.782,79

-2.251,09
-11.033,88

03-11
03-11
03-11
03-11
03-11
03-11
03-11

BUSINESS
SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR
COM GEST C IB
CHEQUE 48 HS. NRO. 210113
CHEQUE 48 HS.NRO. 210117
CHEQUE 48 HS. NRO. 210098
CHEQUE 48 HS. NRO. 210128
ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS

1,11
1,00
4.980,00
7.000,00
8.365,00
21.268,00
1.214,47

-11.034,99
-11.035,99
-16.015,99
-23.015,99-31.380,99
-52.648,99
-53.863,46

03-11

REG.RECAU.SIRCREB
IVA

95,14

-53.958,60

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0003562-6 115-7

(CONTINUACIÓN)

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C.U.I.T. del Responsable Impositivo...