Economia

Manual de Usuario

Caja

Manual de Usuario: Caja

Tabla de Contenidos
TABLA DE CONTENIDOS CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 2 3 3 4 4 6 6 6 8 8 9 9 10 14 21 21 23 25 29 29 30 31 34 34 35 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39

CÓMO INGRESAR AL MÓDULO CAPÍTULO 2 CLIENTES - PROVEEDORES

INGRESAR UN NUEVO PROVEEDOR VER O EDITAR UN PROVEEDOR EXISTENTE BORRAR UN PROVEEDOR INGRESAR UN NUEVO CLIENTEVER O EDITAR UN CLIENTE EXISTENTE BORRAR UN CLIENTE CAPÍTULO 3 PAGOS Y COBRANZAS

CÓMO INSERTAR UNA NUEVA ORDEN DE PAGO O RECIBO Cómo Cancelar Vencimientos Pagos relacionados a Vencimientos CAPÍTULO 4 OPERACIONES DE FONDO FIJO

CONSTITUCIÓN RENDICIÓN REPOSICIÓN CAPÍTULO 5 CANJE DE VALORES

1. CÓMO INGRESAR UN NUEVO CANJE CON PROVEEDORES 2. CÓMO INGRESAR UN NUEVO CANJE CON CLIENTES 3. CómoInsertar un Nuevo Canje entre Cajeros CAPÍTULO 6 TRANSFERENCIAS

1. TRANSFERIR COBRANZAS 2. Cómo recibir Cobranzas CAPÍTULO 7 PROCESOS

ASIGNAR CAI VOLVER A IMPRIMIR COMPROBANTES MODIFICAR TIPO DE CAMBIO REABRIR COMPROBANTES COMPROBANTES A REVISAR MODIFICAR NÚMERO DE COMPROBANTES (FORMATOS FISCALES) MODIFICAR NÚMERO DE COMPROBANTES (AUTONUMERADOS) CAPÍTULO 8 INFORMES

CAJA FONDO FIJO TARJETASDE CRÉDITO PROCESOS

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Capítulo 1

Generalidades

Este módulo permite trabajar con efectivo, cheques de terceros, tarjetas de crédito, pagarés, y otros pagos. En este módulo es posible trabajar con operaciones de fondo fijo (constitución, rendiciones, reposiciones), y canje de valores entre cajeros (con proveedores, con clientes, y concajeros). En el Módulo de Caja es posible visualizar diferentes botones tales como pagos, cobranzas, operaciones de fondo fijo, canje de valores. Estos botones permiten generar recibos, ordenes de pago, etc. Por medio de estos comprobantes se registran los pagos y cobranzas realizados en cada cuenta de los diferentes clientes y/o proveedores. En este módulo es posible realizar todas las actividades decaja tales como canje de valores, fondos fijos, etc. para llevar un control de la caja. El sistema se configura por medio del Módulo de Parámetros. En este módulo, en las opciones Tipos de Comprobantes y Tipos de Comprobantes Bancarios, es necesario indicar todos los tipos de comprobantes que trabajarán con la caja así como la forma de trabajar de los mismos.

Cómo ingresar al Módulo
Presionar elbotón Caja desde el menú principal de Autologica. Aparecerá el menú principal del módulo.

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Capítulo 2

Clientes - Proveedores

Los siguientes lineamientos ofrecen una rápida referencia para procesar información de clientes y proveedores al utilizar el Módulo de Vehículos.

Ingresar un Nuevo Proveedor
1. En la barra de menú de Caja,presione el botón 2-Proveedores para abrir la tabla Proveedores.

2. En la tabla Proveedores, clic derecho y seleccione Ingresar. Se abrirá la pantalla del Proveedor:

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3. En la pantalla del Proveedor ingrese la información pertinente: 4. Para ingresar tipos de cuentas, ingrese en la lengüeta Tipos de Cuentas. Clic derecho y seleccione Ingresar. Seabrirá la siguiente pantalla:

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Límite de Crédito: Indica si este proveedor trabaja con crédito con el Concesionario. Límite: Monto del límite de crédito. Si el Proveedor trabaja con crédito y el monto del límite de crédito es cero, el límite de crédito es infinito. Descuento %: Indica el porcentaje de descuento otorgado generalmente por este proveedor. Cuenta: Cuando se configuran losTipos de Comprobantes de Compras, se define la cuenta en donde se registran las compras que no se realizan en efectivo. Si se desea que para este determinado proveedor se registre un asiento con una cuenta

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Manual de Usuario: Caja diferente de la definida en la configuración, se deberá ingresar el número de la cuenta deseada. El botón Detalle abre una pantalla en donde...