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ENTREVISTA A YOARLIS
EMISIÓN DE CHEQUES
La emisión de cheques se realiza a diario, los lunes se hacen los cheques de los proveedores, los martes se hacen cualquier cheque eventual, que RRHH pase, y los miércoles se hacen los cheques nuevos, la cantidad de cheques es variada depende de las facturas que le llegue a diario.
INGRESO DE LA FACTURA
la factura llega de planta, se le coloca elsello de recibido, en el sistema ya debe estar creado el proveedor o articulo sino hay que ingresarlo y luego se le coloca el sello de procesado, viene firmada la factura por la planta con su orden de compra, la factura debe ir con el comprobante de retención, la factura la envían por MRW en vía una valija, pueden enviar un lote, lo envían con su respectiva relación, se le coloca a la factura la fechade recibido y de procesado.
Se ingresa en el sistema factura de compra.
Para ingresar la factura se debe tener:
Numero de la factura
Proveedor
Motivo (ej. reparación y mantenimientos de equipos), ej. Oferta de empleo en el área de publicidad, si es materia prima se coloca todo lo que trajo la factura: levadura, harina, colorantes, etc.
Cada factura viene con los días de crédito que tienenpara la cancelación de la misma, después que se introducen los datos de la factura en el sistema profit, después que se le da guardar los cambios el mismo sistema genera una planilla de comprobante de retención, se imprime y se prosigue a realizar la respectiva relación para pasarla a edinson, para que el diga cuales son los pagos de esta semana, y la misma depende de los días de crédito de lasfactura.

HOJA DE RELACIÓN DE FACTURAS.
Esta hoja de relación de facturas es para (yoarlis) para tener un soporte de que se entregue a contabilidad para que se realice el pago, como contabilidad es la que lleva los saldos ellos son los que deben de dar la orden a cuales proveedores se les puede realizar el pago, ellos son los que autorizan los pagos, se le puede pasar a edinson o a la señoraBeatriz, ellos dicen si hay disponibilidad o no, con esta relación de facturas se lleva más orden.
La relación de facturas es una hojita que está montada en Excel, se imprimen dos, uno para contabilidad y otro para yoarlis.
Las facturas las envían por valija, por fax, correo,
INGRESO DE NUEVOS PROVEEDORES.
Para el ingreso de nuevos proveedores me tienen que enviar:
Rif
Planilla de registro deproveedor
Ingresar en el portal del SENIAT para ver si es contribuyente, y como está escrito exactamente el nombre del proveedor, luego, siempre hay que revisar porque el proveedor como tal pelea su comprobante de retención.
Opinión personal yoarlis.
Como crees que se debería realizarse:
Todo me parece bien pero creo que, como yo soy la coordinadora, solo debo revisar todo lo que ellos hacen,al menos que sea por eventualidad como que las persona no vino este de reposo, porque yo he estado en cada uno de los puestos y se cómo se realiza cada actividad.
Yo tardo para procesar la factura son unos 3 a 5 minutos.
INGRESO DE BENEFICIARIOS
En primer lugar RRHH me manda una autorización, donde está el nombre del trabajador, el numero de cedula y el monto, como la persona no está en elsistema, se ingresa a el sistema profit y se busca beneficiario nuevo después que se crea la misma hoja que dio recursos humanos es enviada a zurima que es la que va a montar la orden de pago, el cheque debe estar aprobado por Jesica gerente de recursos humanos, quiere decir que ya está en nomina de recursos humanos, luego administración revisa.

EMISION DE TRANFERENCIAS
edinson revisa en lascuentas( estado de cuentas) de las empresas que las tienen en los bancos de banesco y plaza, y si el monto es mayor a lo que está en la cuenta el notifica a yoarlis que no hay crédito y se procede a realizar una carta por concepto de tal banco pude ser al de banesco o plaza, la carta es realizada por Alida, zurima hace el cheque, y lo endosa por la parte de atrás, todos los cheques que salgan...