Ejemplo conciliacion bancaria

EJEMPLO DE UNA CONCILIACIÓN DESARROLLADA

OBJETIVO:
CONOCER Y APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACÓN PARTIR DE UN EJEMPLO DESARROLLADO.INDICACIONES
A continuación encontrarás un ejemplo desarrollado de una conciliación, desde la preconciliación hasta la conciliación final. Analicen cada nota explicativa que hay para comprender eltrabajo realizado. No duden en enviar sus consultas, si las tienen



INFORMACIÓN DISPONIBLE
> LIBRO AUXILIAR DE BANCO
> MAYOR AUXILIAR DE BANCOAUXILIAR DE BANCO GIROS JUNIO 2012
FECHA Nº CHEQUE DETALLE VALOR CUENTA DE CARGO
O COMP.
3-jun-12 236780 PAGO FACTURA 276.890 PROVEEDORES
5-jun-12 236781 PAGOFACTURA 528.610 GASTOS GENERALES
7-jun-12 287 COMISION MANTENCIÓN 6.785 GASTO BANCARIO
7-jun-12 236782 PAGO BOLETA ELECDA 23.860 GASTOS GENERALES
9-jun-12 236783 PAGO BOLETA COLACIONES12.800 PROVEEDORES
12-jun-12 236784 PAGO DE IMPUESTO 1.286.910 IMPUESTOS POR PAGAR
15-jun-12 236785 PAGO ANTICIPOS AL PERSONAL 2.180.000 ANTICIPOS
18-jun-12 236786 PAGO PRESTAMO BANCARIO176.800 PRESTAMO BANCARIO
19-jun-12 236787 PAGO FACTURA 56.870 PROVEEDORES
21-jun-12 236788 PAGO FACTURA 141.890 PROVEEDORES
21-jun-12 236789 PAGO FACTURA 36.870 PROVEEDORES
23-jun-12 236790PAGO BOLETA CTA TELEFONICA 48.526 GASTOS GENERALES
25-jun-12 288 INTERES LINEA CREDITO 19.675 GASTO BANCARIO
28-jun-12 236791 ANTICIPO A PROVEEDOR 400.000 ANTICIPO A PROVEEDOR
TOTAL5.196.486


NOTAS > DENTRO DEL PLAN DE CUENTAS SE TIENE:
** PARA EL PAGO DE FACTURAS CTA. PROVEEDORES
** PARA EL PAGO DE BOLETAS DE GASTOS CTA GTOS GENERALES** PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CTA IMPUESTOS POR PAGAR
** PARA EL PAGO ANTICIPOS AL PERSONAL CTA ANTICIPOS
** PARA EL PAGO DE PRESTAMOS AL BANCO CTA PRESTAMOS BANCARIOS
**...