Encaje legal bcb

6

Al:

20-Ene-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

BOLSIN

Fecha
20-Ene-2011

Compra
6.94

Venta
7.04

Demanda

19-Ene-2011

Venta Efectiva 20-Ene-2011
0.00

UFV
1.56971

0.00

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
A. OPERACIONES DE REPORTO i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda
MN

F. Operación
-

T. Premio %
Total Vigente Bs.

Monto
0.00

Plazo
-F. Venc.
-

Moneda
ME

F. Operación
-

T. Premio %
Total Vigente $us.

Monto
0.00

Plazo
-

F. Venc.
-

ii. Oferta diaria máxima de Reportos (*) Vigente del 20/01/2011 al 26/01/2011

Moneda
MN ME

Saldo Diario Disponible
25,000,000.00 5,000,000.00

Tasa Subasta (*)
3.00% 8.75%

TEA a) Subasta
3.04% 9.13%

Tasa Mesa b)
3.50% 9.25%

TEA a) Mesa
3.56% 9.67%Plazo Máximo
15 15

Tasa de Valoración c)
8.00% 17.25%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días. b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta. ¿0 c) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 6%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos (*) Vigente del 20/01/2011 al26/01/2011

Moneda
MN ME

Saldo Semanal
125,000,000.00 25,000,000.00

Tasa Subasta (*)
3.00% 8.75%

TEA a) Subasta
3.04% 9.13%

Tasa Mesa b)
3.50% 9.25%

TEA a) Mesa
3.56% 9.67%

Plazo Máximo
15 15

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días. b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

Tramos
1er 2do

MN
4.50% 5.00%TEA a)
4.60% 5.12%

ME
10.25% 10.75%

TEA a)
10.78% 11.34%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB. a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 4/2011
Miercoles 26/01/11 Apertura: Hrs.9:00 am.Valor
LT-MU LT-ME LT-MN LT-MN LT-MN BT-MN 2,00% BT-MN 2,50% BT-MN 2,80% BT-MN 3,00% BT-MN 3,20% BT-MN 3,60% BT-MN 3,80% BT-MN 4,00%

Emisor
BCB BCB BCB BCB BCB TGN TGN TGN TGN TGN TGN TGN TGN

Cierre
09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10

Moneda
MN-UFV (*) ME MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN

Plazo
364 91 91 182 364 728 1,456 2,184 2,912 3,640 5,4607,280 10,920

Modalidad
Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva Competitiva

Cantidad
1,000 100 75,000 80,000 135,000 1,000 1,000 1,000 2,000 5,000 10,000 30,000 150,000

(*) Valores en Moneda Nacional indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ii.Subasta para ServicioExtendido de Depósitos Bancarios (SED-ME) No existe oferta para SED-ME iii.Subasta para Servicio Restringido de Depósitos Bancarios (SRD-ME) No existe oferta para SRD-ME iv. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa
10.25%

Plazo
7 días

II MERCADO MONETARIO
A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS (en miles)

i) Moneda Nacional Fecha al:
13-Ene14-Ene 17-Ene 18-Ene 19-Ene

ii) Moneda Extranjera Plazo Prom.
-

Min.
-

Max.
-

Prom.
-

Monto
-

Min.
0.90% -

Max.
0.90% -

Prom.
0.90% -

Plazo Prom.
3 -

Monto
1,000 -

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS Y OTRAS OPERACIONES (*) (en miles)

Fecha al:
13-Ene 14-Ene 17-Ene 18-Ene 19-Ene

Min.
-

i) Moneda Nacional Max. Prom.
-

PlazoProm.
-

Monto
-

Min.
0.90% -

Max.
0.90% -

ii) Moneda Extranjera Prom.
0.90% -

Plazo Prom.
3 -

Monto
2,000 -

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV A la fecha Min. Max. Prom. Plazo Prom.
13-Ene 14-Ene 17-Ene 18-Ene 19-Ene -

Monto
-

D. OTRAS OPERACIONES INTERBANCARIAS...