Ensayo

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Asientos del Balance Inicial

Parcial Debito Credito
1105 caja 125.000.000
110505 caja general 125.000
1504 terreno 25.000.000
1524 equipo de oficina 25.000.000
152405 mueb y enseres 25.000.000
1528 eq de com y comp 10.000.000
1540 Flota y eq de tranp 30.000.000
3115 aporte social 215.000.000
31150501 maria carvajal 55.000.000
31150502 sara milena tuiran55.000.000
31150503 mario alverto dias 55.000.000
31150504 luisina del toro 50.000.000

Asientos de apertura de la cuenta corriente

1110 banco 125.000.000
11100501 banco bogota 592-00980-6 125.000.000
1105 caja 125.000.000
110505 caja general 125.000.000

Nota debito por compra de chequera

5305 financieros 380.000
53050501 chequera 380.000
1110 banco380.000
11100501 banco bogota 380.000



Solicitud de prestamo

1110 banco 149.550.000
11100501 banco bogota 149.550.000
1710 cargos diferidos 450.000
171004 organización y preoperativos 450.000
2105 bancos nacionales 150.000.000
210501 banco bogota 150.000.000

Gastos preoperativos

1710 cargos diferidos 1.800.000
17100401 gastos legales de const1.800.000
2365 retencion en la fuente 72.000
23657001 gastos legales de const 72.000
2368 imp de indus y comercio 12.600
236801 gastos legales de const 12.600
2335 costos y gastos por pagar 1.715.400
233510 gastos legales de const 1.715.400

1710 cargos diferidos 2.000.000
17100402 publicidad 2.000.000
2365 retencion en la fuente 80.000
23657002 publicidad 80.0002368 imp de indus y comercio 14.000
236802 publicidad 14.000
2335 costos y gastos por pagar 1.906.000
233565 publicidad 1.906.000




1710 cargos diferidos 3.000.000
17100403 seguros y fianzas 3.000.000
2365 retencion en la fuente 120.000
23657003 seguros y fianzas 120.000
2368 imp de indus y comercio 21.000
236803 seguros y fianzas 21.000
2335 costos ygastos por pagar 2.859.000
233555 seguros y fianzas 2.859.000

1710 cargos diferidos 900.000
17100404 papeleria 900.000
2365 retencion en la fuente 36.000
23657004 papeleria 36.000
2368 imp de indus y comercio 6.300
236804 papeleria 6.300
2335 costos y gastos por pagar 857.700
23359501 papeleria 857.700

1710 cargos diferidos 2.500.000
17100405 honorarios2.500.000
2365 retencion en la fuente 250.000
23657005 honorarios 250.000
2368 imp de indus y comercio 20.000
236805 honorarios 20.000
2335 costos y gastos por pagar 2.230.000
233525 honorarios 2.230.000

Mes de febrero comienzo de actividades comerciales

1435 mercancia no fab x emp 4.050.000 67.305.000
143501 camas 1mts x 1.90 12.375.000
143502 colchones de 1mts x1.90 29.280.000
143503 colchones de 1.40 x 1.90 21.600.000
143504 camas 1.40 x 1.90
2408 iva 10.768.800
240801 camas 1mts x 1.90 648.000
240802 colchones de 1mts x 1.90 1.980.000
240803 colchones de 1.40 x 1.90 4.684.800
240804 camas 1.40 x 1.90 3.456.000
2205 proveedores(Bucaramanga) 78.073.800
22050501 muebles y colchones Ltda 78.073.800

1435 mercancia no fab xemp 14.350.000
143501 Neveras 350 Lts 4.850.000
143502 Neveras 489 Lts 6.000.000
143503 Neveras doble puerta 3.500.000
2368 Imto de Industria y C/cio. 143.500
236801 Neveras 350 Lts 48.500
236802 Neveras 489 Lts 60.000
236803 Neveras doble puerta 35.000
2408 iva 2.296.000
240801 Neveras 350 Lts 776.000
240802 Neveras 489 Lts 960.000
240803 Neveras doble puerta560.000
2205 Proveedores(Sincelejo)
22050501 surti electrodomesicos Ltda 16.646.000 11.910.500

Ventas

1110 Banco 12.039.518
11100501 Banco Bogota 12.039.518
1355 Anticipo de impuesto 376.908
13550501 camas 1mts x 1.90 22.680
13550502 colchones de 1mts x 1.90 69.300
13550503 colchones de 1.40 x 1.90 163.968
13550504 camas 1.40 x 1.90 120.960
135510 Imto de...
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