ensayo
Páginas: 5 (1174 palabras)
Publicado: 22 de diciembre de 2014
ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL CICLO NO 2
Viviana Rosero Prado
Contabilidad
Presentado a:
Rafael Herrera
CONTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
UNIVALLE SENA
DIURNO
YUMBO DICIEMBRE 15 DE 2014
11050501
24,000,000
1,715,000
12,000,000
1,500,000
11,700,000
6,420,000
47,700,000
9,635,000
38,065,000
152405
1528
143501
3,800,000
2,950,000
13,810,000
3,800,000
2,950,000
13,810,000
311505
514010
413554
24,000,000
1,715,000
20,000,000
3,800,000
17,700,000
2,950,000
36,000,000
1,715,000
31,700,000
66,750,000
130505
171020
151605
8,000,000
1,500,000
28,000,000
8,000,000
1,500,000
28,000,000
510506
523560
514525
3,760,000
1,900,000
760,000
3,850,000
7,610,000
1,900,000
760,000
150405
230505
11100501
52,000,000
80,000,000
42,400,000
12,750,000
4,250,000
5,530,000
52,000,000
84,250,000
42,400,000
18,280,000
24,120,000
530505
210510
154005
2,600,000
45,000,000
17,000,000
2,600,000
45,000,000
17,000,000
513595
511030
1,100,000
580,000
1,100,000
580,000
COMPAÑÍA ABC LTDA BALANCE DE PRUEBA
NIT: 890.051.324-2
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
11050501
CAJA
38,065,000
11100501
BANCOS
24,120,000
130505
CLIENTES8,000,000
1435
INVENTARIO MERCANCIA
13,810,000
150405
TERRENOS URBANOS
52,000,000
151605
EDIFICIO
28,000,000
154005
VEHICULO
17,000,000
152405
MUEBLES Y ENSERES
3,800,000
1528
EQ.COMPUTO
2,950,000
171020
PAPELERIA
1,500,000
310506
PAGO NOMINA
7,610,000
511030
ASESORIA FINANCIERA
580,000
513515
OTROS
1,100,000
514010
REGISTRO MERCANTIL1,715,000
514525
MANTENIMIENTO
760,000
523560
PUBLICIDAD
1,900,000
530505
GASTOS FINANCIEROS
2,600,000
613501
COSTO DE VENTA
22,190,000
210520
PAGARE
45,000,000
230505
CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
84,250,000
311505
CUOTAS PARTES INTERES SOCIAL
66,750,000
413554
SERVICIO COMPUTADOR
31,700,000
SUMAS IGUALES
227,700,000
227,700,000
ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS
31,700,000
COSTO VENTA
22,190,000
UTILIDAD BRUTA
9,510,000
GASTOS OPERACIONALES
9,470,000
OTROS
1,100,000
PAGO NOMINA
7,610,000
MANTENIMIENTO
760,000
GASTOS NO OPERACIONALES
6,795,000
PUBLICIDAD
1,900,000
ASESORIA FINANCIERA
580,000
GASTO FINANCIERO
2,600,000
REGISTROMERCANTIL
1,715,000
PERDIDA DEL EJERCICIO
-6.755.000
BALANCE GENERAL COMPAÑÍA ABC LTDA
ACTIVOS
PASIVOS
CAJA
38,065,000
CORTO PLAZO
BANCOS
24,120,000
PAGARE
45,000,000
CLIENTES
8,000,000
CUENTAS CORRI COMER
84,250,000
TOTAL ACTIVOS
70,185,000
TOTAL PASIVOS
129,250,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENO
52,000,000
PATRIMONIO
EDIFICIO
28,000,000
CAPITALSOCIAL
66,750,000
VEHICULO
17,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO
6,755,000
MUEBLES Y ENSERES
3,800,000
TOTAL PATRIMONIO
59,995,000
EQ.COMPUTO
2,950,000
PAPELERIA
1,500,000
INVENTARIO MERCANCIA
13,810,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
119,060,000
TOTAL ACTIVOS
189,245,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
189,245,000
CLASIFICACION DE DOCUMENTOS...
Viviana Rosero Prado
Contabilidad
Presentado a:
Rafael Herrera
CONTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
UNIVALLE SENA
DIURNO
YUMBO DICIEMBRE 15 DE 2014
11050501
24,000,000
1,715,000
12,000,000
1,500,000
11,700,000
6,420,000
47,700,000
9,635,000
38,065,000
152405
1528
143501
3,800,000
2,950,000
13,810,000
3,800,000
2,950,000
13,810,000
311505
514010
413554
24,000,000
1,715,000
20,000,000
3,800,000
17,700,000
2,950,000
36,000,000
1,715,000
31,700,000
66,750,000
130505
171020
151605
8,000,000
1,500,000
28,000,000
8,000,000
1,500,000
28,000,000
510506
523560
514525
3,760,000
1,900,000
760,000
3,850,000
7,610,000
1,900,000
760,000
150405
230505
11100501
52,000,000
80,000,000
42,400,000
12,750,000
4,250,000
5,530,000
52,000,000
84,250,000
42,400,000
18,280,000
24,120,000
530505
210510
154005
2,600,000
45,000,000
17,000,000
2,600,000
45,000,000
17,000,000
513595
511030
1,100,000
580,000
1,100,000
580,000
COMPAÑÍA ABC LTDA BALANCE DE PRUEBA
NIT: 890.051.324-2
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
11050501
CAJA
38,065,000
11100501
BANCOS
24,120,000
130505
CLIENTES8,000,000
1435
INVENTARIO MERCANCIA
13,810,000
150405
TERRENOS URBANOS
52,000,000
151605
EDIFICIO
28,000,000
154005
VEHICULO
17,000,000
152405
MUEBLES Y ENSERES
3,800,000
1528
EQ.COMPUTO
2,950,000
171020
PAPELERIA
1,500,000
310506
PAGO NOMINA
7,610,000
511030
ASESORIA FINANCIERA
580,000
513515
OTROS
1,100,000
514010
REGISTRO MERCANTIL1,715,000
514525
MANTENIMIENTO
760,000
523560
PUBLICIDAD
1,900,000
530505
GASTOS FINANCIEROS
2,600,000
613501
COSTO DE VENTA
22,190,000
210520
PAGARE
45,000,000
230505
CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
84,250,000
311505
CUOTAS PARTES INTERES SOCIAL
66,750,000
413554
SERVICIO COMPUTADOR
31,700,000
SUMAS IGUALES
227,700,000
227,700,000
ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS
31,700,000
COSTO VENTA
22,190,000
UTILIDAD BRUTA
9,510,000
GASTOS OPERACIONALES
9,470,000
OTROS
1,100,000
PAGO NOMINA
7,610,000
MANTENIMIENTO
760,000
GASTOS NO OPERACIONALES
6,795,000
PUBLICIDAD
1,900,000
ASESORIA FINANCIERA
580,000
GASTO FINANCIERO
2,600,000
REGISTROMERCANTIL
1,715,000
PERDIDA DEL EJERCICIO
-6.755.000
BALANCE GENERAL COMPAÑÍA ABC LTDA
ACTIVOS
PASIVOS
CAJA
38,065,000
CORTO PLAZO
BANCOS
24,120,000
PAGARE
45,000,000
CLIENTES
8,000,000
CUENTAS CORRI COMER
84,250,000
TOTAL ACTIVOS
70,185,000
TOTAL PASIVOS
129,250,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENO
52,000,000
PATRIMONIO
EDIFICIO
28,000,000
CAPITALSOCIAL
66,750,000
VEHICULO
17,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO
6,755,000
MUEBLES Y ENSERES
3,800,000
TOTAL PATRIMONIO
59,995,000
EQ.COMPUTO
2,950,000
PAPELERIA
1,500,000
INVENTARIO MERCANCIA
13,810,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
119,060,000
TOTAL ACTIVOS
189,245,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
189,245,000
CLASIFICACION DE DOCUMENTOS...
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