Ensayos
ESTADO DE CUENTA
DESDE :
HASTA : 2012/10/31
2012/09/30
PLASTICOL SAS
CUENTA DE AHORROS
CR 34 C 88 B 66 IN 213
NÚMERO
43178799844SUCURSAL VIVA LAURELES
$$MEDELLIN ANTIOQUIA
Que pensaría si le dijeran que existe una forma
diferente de encontrar oportunidades y soluciones
para afrontar las diferentes situaciones queocurren en su empresa Ingrese a
www.grupobancolombia.com
RESUMEN
SALDO ANTERIOR
$
8,128,485.60
TOTAL ABONOS
TOTAL CARGOS
$
$
91,679,570.67
93,353,172.36
SALDO ACTUAL
$6,454,883.91
FECHA
1/10
2/10
2/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
8/10
8/10
9/10
9/10
9/10
9/10
9/10
9/10
9/10
10/10
11/10
11/10
11/10
12/10
13/10
13/10
13/1016/10
16/10
16/10
16/10
16/10
DESCRIPCIÓN
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A TERCEROS
ABONO INTERESES AHORROS
CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
GRAVAMEN MOVIMIENTOFINANCIER
DEVOLUCION CONSIG NAL CHEQUE
RETIRO CAJERO SUCURSAL LOS MO
RETIRO TARJETA EN SUCURSAL
VALOR IVA
INGXSERV CONSIGNACION NAL CHE
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO CP AMERICA 2CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO EXITO LAURELES
RETIRO TARJETA EN SUCURSAL
INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE
VALOR IVA
ABONOINTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO OFICINA AMERICA
RETIROCAJERO MALL DE LOS LAU
PAGO A PROVEEDORES
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO SUCURSAL VIVA L
SUCURSAL
CALLE 13 - 2
LOS MOLINOSCRA 30 CALIMA
VIVA LAURELES
S ALDO PROMEDIO
$
1,554,397
CUENTAS X COBRAR
VALOR INTERESES PAGADOS
$
$
.00
1,267.67
RETEFUENTE
$
.00
DCTO.
VALOR
221.58...
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