Especializada

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0012343665

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2 0 1 1 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201 1 7 9 8 3 80 0 9 8 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 203

Q U E E

L I M P I O O

C I A. L T D A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN PARAÍSOS FISCALES PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORTOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 007 008 009 010 + + + +

-

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN OTROS REGÍMENES PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (007+008+009+010+011+012+013+014)

011 012 013 014 015

+ + + + =

-

-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVOCORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 318 319 320 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 339 + + + (-) + + + + + + + + + + = $ $ 12.269,52 $ $ OTRASRENTAS EXENTAS 0,03 TOTAL INGRESOS 4.211,70 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 314 315 316 317 + + + + RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS 311 312 313 + + + $ VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 68.293,35 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ESTADO DERESULTADOS INGRESOS 601 602 603 604 605 606 607 608 DE RECURSOS PÚBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR 609 610 611 612 SUMAR DEL 601 AL 612 699 + + + + + + + + + + + + = $ 210.633,05 $ 48,35 $ 210.584,70

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERESMAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOSDIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

691 692INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 84.774,60 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 701 702 703 705 706...