flujo de caja

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FRUTOS DE AYACUCHO S.R.L.
RUC: 20452538211.
PROPIETARIO: MIRANDA AYUQUE, Víctor Manuel.
DOMICILIO: Jr. Libertad N° 952.
ACTIVIDAD: La empresa “INVERSIONES YREPRESENTACIONES FRUTOS DE AYACUCHO S.R.L.” se dedica a la realización de obras, expedientes técnicos ya sea para entidades públicas y privadas por la modalidad de contratos y licitaciones.
¿CÓMO SEENCUENTRA ACTUALMENTE LA EMPRESA?
La empresa actualmente obtuvo una pérdida de S/.3,708.00, después de realizar 20 obras y 3 expedientes técnicos, pero la empresa cuenta con un capital de S/.292,200.00con el cual cubre esta pérdida, tiene dinero en caja por S/.251,823.00 y en maquinarias tiene una inversión S/.85,571.00. Se percibe un descuido con los bancos pues mantiene un sobregiro de S/.1,045.00.La empresa cuenta con capital propio, sin embargo debe financiarse de entidades financieras para hacer frente a los gastos de las licitaciones ganadas, ya que estas requieren mayor inversión por serobras de gran envergadura ya sean públicas o privadas.
En conclusión vemos que la empresa cuenta con solvencia económica proveniente de su capital propio, por ello decimos que sus posibilidades decrecimientos son optimas, esto le servirá a la empresa para poder ganar licitaciones futuras, así poder realizar proyectos a corto y largo plazo con el fin de poder incrementar sus utilidades y tenermayor participación en el mercado de constructoras de la región.











“ INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FRUTOS DE AYACUCHO”
BALANCE GENERAL
PERIODO 2011
(Expresado en N/S)
ACTIVO 
PASIVO
 
ACTIVO CORRIENTE
 S/.
PASIVO CORRIENTE
 
Caja y Bancos
251,823.00
Tributos al SNP y salud por pagar
1,045.00


Total Pasivo cte.
1,045.00
Total Activo corriente
251,823.00PASIVO NO CORRIENTE
 
ACTIVO NO CTE

Total Pasivo no Cte.
0,00
Inmueble Maq. y Equipo
85,571.00
Total Pasivo
1,045.00
Depreciación
(41,074.00)
PATRIMONIO
 
Activo diferido
151.00...