Flujo De Caja

PROPIETARIO: EMPRESA ABC S.A.S.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 2011 )MILES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOS PROPIOS
INGRESOS

ventas nacionales 165.000 155.000 163.000 153.000 160.000 162.000159.000 158.000 162.000 164.000 170.000 180.000
exportaciones 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
credito manufactoring 150.000 - - - - - - - - - - -

TOTAL INGRESOS 315.009 155.009 163.009 153.009 160.009 162.009 159.009 158.009 162.009 164.009 170.009180.009

EGRESOS
Operacionales de Admon 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793

Subtotales 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793 87.793

Inversiones por el credito 110.000 40.000 - -
Costosde venta 113.403 55.803 58.683 55.083 57.603 58.323 57.243 56.883 58.323 59.043 61.203 64.803
Subtotales 113.403 165.803 98.683 55.083 57.603 58.323 57.243 56.883 58.323 59.043 61.203 64.803


Servicio de la Deuda 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Capital eintereses 5.250 5.162 5.075 4.987 4.900 4.812 4.725 4.637 4.550 4.462 4.287 4.200
Subtotales 7.750 7.662 7.575 7.487 7.400 7.312 7.225 7.137 7.050 6.962 6.787 6.700

TOTAL EGRESOS 208.946 261.258 194.051 150.363 152.796 153.428 152.261 151.813 153.166 153.798 155.783 159.296

SALDO MENSUAL DECAJA 106.063 -106.249 -31.042 2.646 7.213 8.581 6.748 6.196 8.843 10.211 14.226 20.713
SALDO ACUMULADO
DE CAJA 106.063 -187 -31.229 -28.584 -21.371 -12.790 -6.043 153 8.995 19.206 33.432 54.144




PROPIETARIO: EMPRESA ABC S.A.S.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA ELAÑO 2012 )MILES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOS PROPIOS
INGRESOS

ventas 181.500 170.500 179.300 168.300 176.000 178.200 174.900 173.800 178.200 180.400 187.000 198.000
exportaciones 9,63 9,63 9,639,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63
- - - - - - - - - - - -

TOTAL INGRESOS 181.510 170.510 179.310 168.310 176.010 178.210 174.910 173.810 178.210 180.410 187.010 198.010

EGRESOS
Operacionales de Admon 96.572 96.572 96.572 96.572 96.57296.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572

Subtotales 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572

Inversiones -
Costos de venta 65.343 61.383 64.551 60.591 63.363 64.155 62.967 62.571 64.155 64.947 67.323 71.283
Subtotales 65.343 61.383 64.55160.591 63.363 64.155 62.967 62.571 64.155 64.947 67.323 71.283


Servicio de la Deuda 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Capital e intereses 4.112 4.025 3.937 3.850 3.762 2.887 3.675 3.587 3.500 3.412 3.237 3.150
Subtotales 6.612 6.525 6.437 6.350 6.262...