Fondo fijo
Páginas: 5 (1167 palabras)
Publicado: 29 de marzo de 2012
FONDO FIJO
La compañía Óleo funciona con un fondo fijo de $ 20,000.00
El arqueo de fondo fijo se realiza el día 31 de diciembre del 2012 a las 8:00 a.m.
En base a el “Programa de auditoria” y al boletín G-01 “Examen De Efectivo” de normas y procedimientos de auditoria Realizar cédulas sumarias y analíticas.
Al realizar el recuento se encuentran los siguientes importes y documentos:Efectivo: 5 billetes de $500.00, 13 billetes de $200.00, 17 billetes de $100.00, 5 billetes de $ 50.00, 12 billetes de $ 20.00, 18 monedas de $10.00, 5 monedas de $ 5.00, 3 monedas de $ 2.00, 65 monedas de $1.00, 35 monedas de $ 0.50
Documentos Cheque 3456 por $1,500.00 beneficiario “Ricardo Credito”, factura del “El clavo s.a. de c.v.” por $235.60 material para depto. De contabilidad, Facturano. 34521 de papelería para la administración “Office Depot s.a. de c.v.” por $ 589.90, Recibo por $ 1,300.00 a nombre de Juan Hormiga almacenista por concepto de fondo fijo, Factura 876 de Sams Club s.a. de c.v. por concepto de útiles de aseo $ 768.00 para depto de ventas, Factura 5768 de Comex s.a. de c.v. por concepto de pintura para mantenimiento de edificio $ 955.00 de administración, facturano. 2965 “Refaccionaría Gardom s.a. de c.v.” por refacciones del auto del gerente de ventas por $ 800.75, Vale de gastos a comprobar a nombre de C.P. Rubén Dedor Gerente de ventas y autorizado por C.P. Jaime Controla por $1,250.00, recibo 83263 de electricidad del depto. De administración por $ 965.80, factura 8745 por mantenimiento de equipo de cómputo del depto. De ventas por $ 780.00 de “Lacomputadora s.a de c.v.”, Factura 68234 de “Grupo Gasca s.a. de c.v.” por concepto de revista Fiscal del depto. De contabilidad por $490.45, factura 30854 de Toyota s.a. de c.v. por mantenimiento del auto del director $765.10, Factura 9285 de “Sears s.a. de c.v. por compra de sumadora para el depto. De ventas $890.90, gratificación a 4 personas por limpieza de bodegas $400.00 sin recibo.
FondoFijo Del Almacén
Efectivo: 1 billete de $200.00, 2 billetes de $100.00, 3 billetes de $ 50.00, 5 billetes de $ 20.00, 7 monedas de $10.00, 5 monedas de $ 5.00, 5 monedas de $ 2.00, 8 monedas de $1.00.
Documentos Factura 1495 del “El Pistón s.a. de c.v.” por $120.00 Refacciones para llenadota de tanques del depto. De ventas, Factura no. 8204 de “Office Depot s.a. de c.v.” por papelería parael almacén $ 175.00, Pago de ponche de auto de gerente de venta por $110.00 según nota de venta, Factura B1479 “Imprenta Consentida s.a. de c.v.” compra de marbetes para realizar levantamiento físico por $140.00, Nota de venta no. 23 de restaurante “Cocina de Doña Martha” por $167.00,
Factura no. 2344 de gasolinera “Los Arcos s.a. de c.v.” por $189.00
Ingresos por Ventas de mostradordel día 30 de diciembre del 2012
|Vendedor "A" | |
|Hugo Sánchez Márquez |
| | |
|Número De Nota |Importe |
|A-320 | $ 368.00 |
|A-321 | $980.00 |
|A-322 | $ 580.00 |
|A-323 | $ 900.00 |
|A-324 | $ 340.00 |
|A-325 | $ 8.50 |
|Totales | $3,176.50 |
|Vendedor "B" ||B-163 | $225.00 |
|Rafael Márquez Sánchez |B-164 | $ 15.00 |
| | |B-165 | $ 95.00 |
|Número De Nota |Importe |B-166 | $ 85.00 |...
La compañía Óleo funciona con un fondo fijo de $ 20,000.00
El arqueo de fondo fijo se realiza el día 31 de diciembre del 2012 a las 8:00 a.m.
En base a el “Programa de auditoria” y al boletín G-01 “Examen De Efectivo” de normas y procedimientos de auditoria Realizar cédulas sumarias y analíticas.
Al realizar el recuento se encuentran los siguientes importes y documentos:Efectivo: 5 billetes de $500.00, 13 billetes de $200.00, 17 billetes de $100.00, 5 billetes de $ 50.00, 12 billetes de $ 20.00, 18 monedas de $10.00, 5 monedas de $ 5.00, 3 monedas de $ 2.00, 65 monedas de $1.00, 35 monedas de $ 0.50
Documentos Cheque 3456 por $1,500.00 beneficiario “Ricardo Credito”, factura del “El clavo s.a. de c.v.” por $235.60 material para depto. De contabilidad, Facturano. 34521 de papelería para la administración “Office Depot s.a. de c.v.” por $ 589.90, Recibo por $ 1,300.00 a nombre de Juan Hormiga almacenista por concepto de fondo fijo, Factura 876 de Sams Club s.a. de c.v. por concepto de útiles de aseo $ 768.00 para depto de ventas, Factura 5768 de Comex s.a. de c.v. por concepto de pintura para mantenimiento de edificio $ 955.00 de administración, facturano. 2965 “Refaccionaría Gardom s.a. de c.v.” por refacciones del auto del gerente de ventas por $ 800.75, Vale de gastos a comprobar a nombre de C.P. Rubén Dedor Gerente de ventas y autorizado por C.P. Jaime Controla por $1,250.00, recibo 83263 de electricidad del depto. De administración por $ 965.80, factura 8745 por mantenimiento de equipo de cómputo del depto. De ventas por $ 780.00 de “Lacomputadora s.a de c.v.”, Factura 68234 de “Grupo Gasca s.a. de c.v.” por concepto de revista Fiscal del depto. De contabilidad por $490.45, factura 30854 de Toyota s.a. de c.v. por mantenimiento del auto del director $765.10, Factura 9285 de “Sears s.a. de c.v. por compra de sumadora para el depto. De ventas $890.90, gratificación a 4 personas por limpieza de bodegas $400.00 sin recibo.
FondoFijo Del Almacén
Efectivo: 1 billete de $200.00, 2 billetes de $100.00, 3 billetes de $ 50.00, 5 billetes de $ 20.00, 7 monedas de $10.00, 5 monedas de $ 5.00, 5 monedas de $ 2.00, 8 monedas de $1.00.
Documentos Factura 1495 del “El Pistón s.a. de c.v.” por $120.00 Refacciones para llenadota de tanques del depto. De ventas, Factura no. 8204 de “Office Depot s.a. de c.v.” por papelería parael almacén $ 175.00, Pago de ponche de auto de gerente de venta por $110.00 según nota de venta, Factura B1479 “Imprenta Consentida s.a. de c.v.” compra de marbetes para realizar levantamiento físico por $140.00, Nota de venta no. 23 de restaurante “Cocina de Doña Martha” por $167.00,
Factura no. 2344 de gasolinera “Los Arcos s.a. de c.v.” por $189.00
Ingresos por Ventas de mostradordel día 30 de diciembre del 2012
|Vendedor "A" | |
|Hugo Sánchez Márquez |
| | |
|Número De Nota |Importe |
|A-320 | $ 368.00 |
|A-321 | $980.00 |
|A-322 | $ 580.00 |
|A-323 | $ 900.00 |
|A-324 | $ 340.00 |
|A-325 | $ 8.50 |
|Totales | $3,176.50 |
|Vendedor "B" ||B-163 | $225.00 |
|Rafael Márquez Sánchez |B-164 | $ 15.00 |
| | |B-165 | $ 95.00 |
|Número De Nota |Importe |B-166 | $ 85.00 |...
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