Fondo mutuo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1039 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SVS
Fecha de inicio 1.00.01.10 Fecha de Cierre 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 1.01.15.00 1.01.17.00 1.01.18.00 1.01.19.00 NOMBRE DEL FONDO 1.00.01.20 GLOBAL FUND 28 26 03 08 1996 1996 1.01.16.00 RESOLUCION N° Dia 01 Dia 31 Mes 12 Mes 12 Año 2004 Año 2004

FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme) FONDOS MUTUOS

1.01.04.00

RUN DEL FONDO

8088-8

FECHA DE APROBACION REG. INTERNO FECHAINICIO DE OPERACIONES DEL FDO NOMBRE AUDITORES EXTERNOS Nº INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES

60

ERNST & YOUNG SERV.PROF.DE AUDIT. Y ASES.LTDA 511

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORORA
Número

2.03.01.00 Verif.

2.03.02.00

RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA

RUT SOC. ADM.

96767630-6

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A 3. INFORMACION DEL FONDO 3.03.01.10TIPO DE FONDO 3.03.01.20 CODIGO 3.03.01.30 SUBCODIGO COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION % COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO MAXIMO 3.03.04.11.A 3.03.04.12.A 3.03.04.11.B 3.03.04.12.B 3.03.04.11.C 3.03.04.12.C 2,380 % 2,380 % 2,380 % MAXIMO 3.03.04.21.A 3.03.04.24.A 3.03.04.21.B 3.03.04.24.B 3.03.04.21.C 3.03.04.24.C 3.03.04.30.A % GASTO OPERACION ANUAL % 3.03.04.30.B % GASTO OPERACIONANUAL % 3.03.04.30.C % GASTO OPERACION ANUAL % PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO RESCATE

FONDO MUTUO MIXTO 4 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION $$ (MONTO SIN DECIMALES; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

MINIMO 3.03.04.13.A 3.03.04.14.A 3.03.04.13.B 3.03.04.14.B 3.03.04.13.C 3.03.04.14.C 1,190 % 1,190 % 1,190 % MINIMO % % % 3.03.04.22.A 3.03.04.25.A 3.03.04.22.B 3.03.04.25.B3.03.04.22.C 3.03.04.25.C % % % 3.03.04.23.A 3.03.04.26.A 3.03.04.23.B 3.03.04.26.B 3.03.04.23.C 3.03.04.26.C 3.03.04.15.A 3.03.04.16.A 3.03.04.15.B 3.03.04.16.B 3.03.04.15.C 3.03.04.16.B

UNICO % % % UNICO 5,950 % 1,785 % 2,975 %

PLAZO DE PAGO RESCATE POR MONTOS SIGNIFICATIVOS

3.03.05.11.A 3.03.05.11.B 3.03.05.11.C

10 10 10

3.03.05.12.A 3.03.05.12.B 3.03.05.12.C

15 15 15

(1) Esteformulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones inpartidas en la Circular N°1.333.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS
Dia 1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO 4.01 BALANCE GENERAL ACTIVOS 4.11.00.00 DISPONIBLE 17.386 34.423 4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo 4.11.20.00 Otras monedas 4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS 1.158.804 4.12.10.00Instrumentos de capitalización 4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días 4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras 4.13.00.00 OTROS ACTIVOS 4.011 15.816 31 Mes 12 Año 2004 1.01.04.00

SVS 2
RUN FONDO 8088-8

GLOBAL FUND
(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)

PARCIALESTOTALES 51.809

1.158.804

19.827

4.13.10.00 Dividendos por cobrar 4.13.20.00 Documentos por cobrar 4.13.90.00 Otros 4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS

1.230.440 PARCIALES TOTALES 24.096 23.711 385

PASIVOS 4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE 4.21.10.00 Rescates por pagar 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora 4.21.30.00 Acreedores varios 4.21.40.00 Gastos operacionales 4.21.50.00 Obligacionespor operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328 4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas 4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar 4.22.00.00 PATRIMONIO NETO 4.20.00.00 TOTAL PASIVOS

1.206.344 1.230.440
(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES TIPO DE INSTRUMENTO 4.31.01.XX 4.31.02.XX4.31.03.XX 4.31.04.XX 4.31.09.XX 4.32.01.XX 4.32.02.XX 4.32.03.XX 4.32.04.XX 4.32.05.XX 4.32.06.XX 4.32.07.XX 4.32.09.XX 4.33.01.XX 4.30.00.XX 4.40.00.00 5. RESPONSABILIDAD

MONTO INVERTIDO Nacional Extranjero XX = 01 XX = 02 675.218 483.586

% Invertido s/. Activo XX = 03 54,876 39,302

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes...
tracking img