Informe De Arqueos

LIC. JOSE ALFONSO PEREZ OCHOA.
DIRECTOR GENERAL.
P R E S E N T E.

04 JULIO 2011.

EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE REUNION CON LA LIC. ANA GEORGINA GUILLEN SOLIS, RESPECTO DE LOS INFORMESRELATIVOS A LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA, DE LAS ESTRATEGIAS O ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL EJERCICIO 2011, ME PERMITO PRESENTAR A USTED EL INFORME CORRESPONDIENTE:

•SOLVENCIA FINANCIERA.

• 2.0 ELABORAR SISTEMA PARA SALVAGUARDAR Y EFICIENTAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA.

• 1.1.- ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE ARQUEOS DE FONDOS.

ARQUEOS DE FONDO FIJO YVENTAS

|No. |N O M B R E |FONDO |FALTANTE |SOBRANTE |
| |25 DE JUNIO 2011| | | |
|1.- |ALMA ANGELICA CAMACHO |$ 5,000.00 ||1.36 |
|2.- |ARACELI VILLANUEVA LOPEZ |10,000.00 | |29.76 |
|3.- |LETICIA GARCIA GARCIA|1,500.00 | |0.00 |
|4.- |LETICIA GARCIA GARCIA |36,836.81|232.76 | |
|5.- |AGUSTINA VELADOR QUIROZ |1,500.00 | | |
|6.- |AGUSTINAVELADOR QUIROZ |16,751.60 |3.90 | |
|7.- |JOSE ISRAEL VILLASEÑOR |4,000.00| | |
|8.- |ELBA MARGARITA DUEÑAS BECERRA |5,000.00 |4.55 | |
|9.-...