Informe
Páginas: 10 (2345 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2011
UNIVERSIDAD DE MARGARITA UNIMAR ALMA MATER DEL CARIBE
Autor Nury Mercedes Llarena Vásquez El Valle del Espíritu Santo, 25 de Octubre del 2011
La empresa Portomar Mat Plus, C.A. fue creada, constituida e inscrita legalmente como Sociedad Mercantil, el 16 de Febrero del año 2005, en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta bajo el Número 66, Tomo7-A de esa misma fecha
Es una entidad de servicios dedicada a la compra, venta y transformación de materiales para la construcción y afines; incluyendo: La compra y venta al mayor y detal, importación, exportación, representación, distribución de materiales de construcción y, en general, la comercialización de toda clase de productos y accesorios de ferretería en toda su extensión. “Persigue activamente la excelencia profesional para dar el mejor servicio, a sus clientes y trabajadores; mediante la actividad administrativa y el servicio en general, sustentándose en la calidad, tanto de sus recursos humanos como del material ofrecido, en la competitividad de precios, y en la innovación y mejoramiento continuo de los servicios prestados”.
“Superar con vocación de servicio lasexpectativas de sus clientes y comunidad en general; brindando el mejor y más rápido servicio, para eficiencia y eficacia de los trabajos. Implementando nuevas tecnologías, para llegar hacer una empresa líder en su ramo”.
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
Asesoría Jurídica Laboral
Asesoría Contable
Departamento Producción
Departamento Administración
Departamento de Ventas
PlantaAlmacén
Contabilidad y RRHH
Vendedores
ACTIVIDAD N° 1
REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS Y COBRANZAS
Objetivo General.
Analizar y determinar las partidas realizadas diariamente, sean éstas ventas de contado o a crédito y a su vez verificar que los ingresos depositados sean éstos en efectivo, cheque o tarjetas de débito o crédito; se correspondan con los montosrealmente facturados y especificados en la relación de ventas diarias impresas por el sistema.
Se reciben las ventas diarias y se verifican
Fecha 12/09/2011 Descripción Ventas Facturas 3411 a 3451 Cuentas por Cobrar Distrib. Marmetal CA Banco Venezuela Depósito 3616 Tarjeta Debito Banco Mercantil 1500.00 4000.00 800.00 Debe Haber 6300.00
Registra ventas al 12/09/2011
Se Ingresa al sistema A2Administrativo y A2 Contabilidad.
Se exportan las ventas del A2 Administrativo, al A2 Contabilidad para su registro contable
Los Ingresos, (efectivo, cheque o tarjetas), son registrados en A2 Administrativo, Módulo de Bancos
La Exportación al sistema A2 Contabilidad se realiza por el mismo banco
INICIO
SE RECIBEN VENTAS, COBRANZAS Y DEPÓSITOS
DIAGRAMA ACTIVIDAD N° 1
SOLICITUDDE INFORMACION
NO FALTANTE
SI
SE VERIFICAN Y ORGANIZAN VENTAS COBRANZAS Y DEPÓSITOS
SE INGRESAN EN EL SISTEMA A2 ADMINISTRATIVO Y CONTABILIDAD INTRODUCIR USUARIO Y CONTRASEÑA
SE REGISTRAN LOS DEPOSITOS EN EL MÓDULO DE BANCOS
SE REALIZA LA INTEGRACION DE VENTAS A CONTABILIDAD
SE ESPECIFICA N°, FECHA. VENTAS POR FACTS.Y/O COBRANZAS
SELECCIONAR VENTAS DE CONTADO, CRÉDITO YCOBRANZAS VENTAS DE CONTADO SE REGISTRAN CON N° COMPROBANTE EN A2 CONTABILIDAD VENTAS CRÉDITO Y COBRANZAS SE REGISTRAN MANUALMENTE EN A2 CONTABILIDAD
SE REALIZA LA INTEGRACIÓN DEL MODULO DE BANCOS A MÓDULO DE CONTABILIDAD
SE LES INDICA N° COMPROBANTE Y SE REGISTRAN
SE LES INDICA N° COMPROBANTE Y SE REGISTRAN
FIN
ACTIVIDAD N° 2
CONCILIACIÓN BANCARIA
Objetivo Determinar y analizarlas partidas que establecen la diferencia entre el saldo en bancos según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario.
Se ingresa al Banco, vía Internet. Se solicitan Estados de Cuenta y se imprimen
Se ingresa al Sistema A2 Contabilidad y se imprime Mayor Analítico de Bancos.
Se cotejan los movimientos reflejados por el auxiliar contra los...
Autor Nury Mercedes Llarena Vásquez El Valle del Espíritu Santo, 25 de Octubre del 2011
La empresa Portomar Mat Plus, C.A. fue creada, constituida e inscrita legalmente como Sociedad Mercantil, el 16 de Febrero del año 2005, en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta bajo el Número 66, Tomo7-A de esa misma fecha
Es una entidad de servicios dedicada a la compra, venta y transformación de materiales para la construcción y afines; incluyendo: La compra y venta al mayor y detal, importación, exportación, representación, distribución de materiales de construcción y, en general, la comercialización de toda clase de productos y accesorios de ferretería en toda su extensión. “Persigue activamente la excelencia profesional para dar el mejor servicio, a sus clientes y trabajadores; mediante la actividad administrativa y el servicio en general, sustentándose en la calidad, tanto de sus recursos humanos como del material ofrecido, en la competitividad de precios, y en la innovación y mejoramiento continuo de los servicios prestados”.
“Superar con vocación de servicio lasexpectativas de sus clientes y comunidad en general; brindando el mejor y más rápido servicio, para eficiencia y eficacia de los trabajos. Implementando nuevas tecnologías, para llegar hacer una empresa líder en su ramo”.
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
Asesoría Jurídica Laboral
Asesoría Contable
Departamento Producción
Departamento Administración
Departamento de Ventas
PlantaAlmacén
Contabilidad y RRHH
Vendedores
ACTIVIDAD N° 1
REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS Y COBRANZAS
Objetivo General.
Analizar y determinar las partidas realizadas diariamente, sean éstas ventas de contado o a crédito y a su vez verificar que los ingresos depositados sean éstos en efectivo, cheque o tarjetas de débito o crédito; se correspondan con los montosrealmente facturados y especificados en la relación de ventas diarias impresas por el sistema.
Se reciben las ventas diarias y se verifican
Fecha 12/09/2011 Descripción Ventas Facturas 3411 a 3451 Cuentas por Cobrar Distrib. Marmetal CA Banco Venezuela Depósito 3616 Tarjeta Debito Banco Mercantil 1500.00 4000.00 800.00 Debe Haber 6300.00
Registra ventas al 12/09/2011
Se Ingresa al sistema A2Administrativo y A2 Contabilidad.
Se exportan las ventas del A2 Administrativo, al A2 Contabilidad para su registro contable
Los Ingresos, (efectivo, cheque o tarjetas), son registrados en A2 Administrativo, Módulo de Bancos
La Exportación al sistema A2 Contabilidad se realiza por el mismo banco
INICIO
SE RECIBEN VENTAS, COBRANZAS Y DEPÓSITOS
DIAGRAMA ACTIVIDAD N° 1
SOLICITUDDE INFORMACION
NO FALTANTE
SI
SE VERIFICAN Y ORGANIZAN VENTAS COBRANZAS Y DEPÓSITOS
SE INGRESAN EN EL SISTEMA A2 ADMINISTRATIVO Y CONTABILIDAD INTRODUCIR USUARIO Y CONTRASEÑA
SE REGISTRAN LOS DEPOSITOS EN EL MÓDULO DE BANCOS
SE REALIZA LA INTEGRACION DE VENTAS A CONTABILIDAD
SE ESPECIFICA N°, FECHA. VENTAS POR FACTS.Y/O COBRANZAS
SELECCIONAR VENTAS DE CONTADO, CRÉDITO YCOBRANZAS VENTAS DE CONTADO SE REGISTRAN CON N° COMPROBANTE EN A2 CONTABILIDAD VENTAS CRÉDITO Y COBRANZAS SE REGISTRAN MANUALMENTE EN A2 CONTABILIDAD
SE REALIZA LA INTEGRACIÓN DEL MODULO DE BANCOS A MÓDULO DE CONTABILIDAD
SE LES INDICA N° COMPROBANTE Y SE REGISTRAN
SE LES INDICA N° COMPROBANTE Y SE REGISTRAN
FIN
ACTIVIDAD N° 2
CONCILIACIÓN BANCARIA
Objetivo Determinar y analizarlas partidas que establecen la diferencia entre el saldo en bancos según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario.
Se ingresa al Banco, vía Internet. Se solicitan Estados de Cuenta y se imprimen
Se ingresa al Sistema A2 Contabilidad y se imprime Mayor Analítico de Bancos.
Se cotejan los movimientos reflejados por el auxiliar contra los...
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