INSTRUCTIVO CAPTURA DE POLIZAS CON DIOT

INSTRUCTIVO DE CAPTURA DE POLIZAS PARA CONTPQi UTILIZANDO LA HERRAMIENTA PARA DIOT (DECLARACION DE OPERACIONES CON TERECEROS) (Conocimientos básicos de contabilidad)

Después de entrar al programa de COMPAQ y a la empresa correspondiente se procederá como sigue:


PÓLIZAS DE INGRESO

En estas pólizas se registran :

1.- Los depósitos de cheques que correspondan a pagos de facturas.

2.- Loscargos bancarios por transferencias electrónicas que correspondan a pagos de facturas.


Después de entrar al programa de Contpaq (contabilidad) y a la empresa de la cual vamos a registrar sus operaciones, se inicia el proceso como sigue:

1.- Se pulsa en la barra de opciones, la correspondiente a “POLIZAS”

2.- Se despliega la pantalla para la captura de las pólizas

3.- Se pone la fecha – el tipode póliza – el No. De la póliza y el concepto motivo de la operación.

4.- Se abre el módulo de codificación y el asiento normal es el siguiente cuando el ingreso es exento:

Cargo : A bancos : La subcuenta que corresponda

Abono : A clientes : La subcuenta que le corresponda

5.- Para complementar la póliza se pulsa F6, aparece el módulo de IVA CAUSADO y se pone la cantidad del ingreso en lacolumna de Importe Total en el renglón que corresponde al No. 4 de tasa exenta.

Más abajo esta el renglón de Acumulable para IETU y el Registro del iva trasladado allí aparece la misma cantidad que se considero para Iva.- En el concepto de Ietu aparece “Ninguno” entonces hay que pulsar la tecla de la Palomita y nos despliega las opciones de:
NingunoIngresos gravados con Iva
Ingresos Exentos de Iva

Se selecciona el que corresponde al ingreso.- En este caso escogemos Ingresos exentos de Iva

Se pulsa la tecla aceptar y se sale del modulo de “IVA CAUSADO” , se pulsa Guardar y la póliza queda registrada correctamente.

6.- Cuando el ingreso es gravado se procederá como sigue:

Cargo : A Bancos : Lasubcuenta que corresponda

Abono : A Clientes : La subcuenta que corresponda

Cargo : A Iva pendiente de trasladar : La subcuenta que corresponda

Abono : A Iva trasladado : La subcuenta que corresponda

7.- Para complementar la póliza se pulsa F6, aparece el modulo de IVA CAUSADO y se pone la cantidad del ingreso con el iva trasladado incluido en la columna de Importe Total en elrenglón que corresponde al No. 2 y automáticamente nos pone el Importe Base así como el Iva Trasladado correspondiente.
Más abajo esta el renglón de Acumulable oara IETU y allí aparece la misma cantidad que se considero para Iva.- En el concepto de Ietu aparece “Ninguno” entonces hay que pulsar la tecla de la Palomita y nos despliega las opciones de:

Ninguno

Ingresos Gravados con IvaIngresos Exentos sin Iva

Se selecciona el que corresponde al ingreso.- En este caso escogemos
Ingresos Gravados con Iva

Se pulsa la tecla aceptar y se sale del modula de “IVA CAUSADO”, se pulsa
Guardar y la póliza queda registrada correctamente.




PREVIO a la captura de las Pólizas de Egresos hay que registrar a cada Proveedor inicialmente en el Catálogo de Cuentas en el que se le asignarásu No. De cuenta contable, con el que realizaremos operaciones de compras, costos y/o gastos y en su caso inversiones de activo fijo. El segundo paso es darlos de alta en el PADRON DE PROVEEDORES, que se encuentra en la barra de opciones, para eso pulsamos la tecla de “CONTROL DE IVA” y se abre una pantalla donde se encuentran varias opciones, de las que vamos a a utilizar la de :PADRON DE PROVEEDORES

La pulsamos y nos sale la pantalla del mismo nombre:

PADRON DE PROVEEDORES

Es conveniente verificar que los datos del R.F.C. y/o C.U.R.P. en el caso de persona moral y/o persona física sean los que realmente le correspondan de acuerdo a los que aparecen en su factura.

Enseguida vienen los conceptos a llenar:

Código.- Va a ser el número que le...