Intereses

LIQUIDACIÓN DE INTERESES CORRIENTES PARA LA FACTURACIÓN DEL 30/11/20

FECHA

ESTABLECIMIENTO

Tasa

TRANSACCION Valor original

Fecha original de compra

Establecimiento decompra

Tasa pactada

Tasa Aplicada

Cuota Saldo diferir

FECHA

ESTABLECIMIENTO

tasa pact

Tasa apli

TRANSACCION 196,894.00

2012/SEP/30

EURO SUPERMERCADO ITAGUI2.28

2.28

32,815.67 164,078.33 400,000.00

2012/OCT/01

AVANCE ATM BANCOLOMBIA

2.28

2.28

33,333.33 366,666.67 400,000.00

2012/SEP/27

AVANCE ATM BANCOLOMBIA

2.282.28

33,333.00 333,333.34 400,000.00

2012/SEP/25

AVANCE ATM BANCOLOMBIA

2.28

2.28

33,333.00 333,333.34 400,000.00

2012/SEP/25

AVANCE ATM BANCOLOMBIA

2.282.28

33,333.00 333,333.34 10,187,884.88

2012/SEP/17

REVERSION DE PAGO

2.28

2.28

424,495.00 9,338,893.58

Capital en Mora 603,544.15

CORRIENTES PARA LA FACTURACIÓNDEL 30/11/2012

DESDE Fecha Compra Fecha Corte Fecha Corte

HASTA Fecha Corte Fecha Pago Fecha Corte

Interese por transaccion Intereses valor

TOTAL LIQUIDADO

Total interesesIntereses cuota generados por la compra Intereses saldo

DESDE 30-Sep-12 30-Oct-12 30-Oct-12

HASTA 30-Oct-12 15-Nov-12 30-Nov-12

INTERESES 4,638.82 399.04 3,740.99

TOTAL LIQUIDADO8,778.85

30-Oct-12 30-Oct-12

15-Nov-12 30-Nov-12

405.33 8,360.00

8,765.33

30-Oct-12 30-Oct-12

15-Nov-12 30-Nov-12

405.33 7,600.00

8,005.33

30-Oct-1230-Oct-12

15-Nov-12 30-Nov-12

405.33 7,600.00

8,005.33

30-Oct-12 30-Oct-12

15-Nov-12 30-Nov-12

405.33 7,600.00

8,005.33

30-Oct-12 30-Oct-12 TOTAL INTERESES CORRIENTES15-Nov-12 30-Nov-12

5,161.86 212,925.64

218,087.50

259,647.67

Desde 15-Nov-12

Hasta 30-Nov-12

Tasa
2.29

Total
6,910.58

Total intereses de Mora

6,910.58