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Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales
Módulo:
FI-Cuentas por pagar(AP)

Curso:
General

Capacitador:
Cristian Saavedra H.

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AGENDA
• Introducción
– Objetivos – Transacciones / Temas

•

Conceptos del Proceso
– – – – – – Flujo del proceso Conceptos Básicos Glosario de términos utilizados Antes de Genesis Después de GenesisNuevos procedimientos Conceptos por transacción Demostración por transacción Ejercicios por transacción Revisión por transacción

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Transacciones
– – – –

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Conclusión del curso

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INTRODUCCIÓN

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OBJETIVOS • Usted será capaz de:
– Entender el proceso Cuentas por pagar (AP) SAP – Ejecutar lassiguientes funciones: • Procesos de verificación de facturas logísticas o financieras • Saldos de cuentas de acreedores y partidas individuales • Compensación • Operaciones en cuentas de mayor especiales • Entrada preliminar de documentos • Liberación de pagos • Generar los libros legales de compras, ventas y retenciones

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TRANSACCIONES / TEMAS
•• • • • • • • • • • • • • • MIRO FB60 FB65 FV60 F-47 FBL1N FBL3N FBV2 FBV3 F-44 MRBR FB02 FBV0 ZSD001 FBV0 : Verificación de facturas logística : Contabilización Factura : Contabilización Abono : Tratar o registrar de forma preliminar la factura : Anticipo - Solicitud : Cuenta Acreedores - Visualizar/Modificar partidas : Cuenta Libro Mayor - Visualizar/Modificar partidas : Documentos prelim. -Modificar : Documentos prelim. - Visualizar : Cuenta Acreedores - Compensar : Liberar facturas logística bloqueadas : Modificar factura financiera /desbloquear : Documentos prelim. - Contab./borrar : Título/descripción de la transacción : Documentos prelim. - Contab./borrar

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TRANSACCIONES / TEMAS
• • • • • • • • • ZSD001 : Libro de VentasZ_FICO_LIBRO_COMPRA : Libro de Compras Z_FICO_LIBRO_RET : Libro de Retenciones FBRA : Documento – Anular compensación MR8M : Anular factura logística FB08 : Anulación factura financiera ME23N : Pedido - Visualizar ME2L : Visualizar lista – Por proveedor : Visualizar maestro proveedor FK03

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CONCEPTOS DEL PROCESO

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CONCEPTOS BÁSICOS

• Descripción de los principales conceptos referentes al tema:
- Relación de AP/GL: Se registran todas las operaciones contables relacionadas con las transacciones efectuadas con los acreedores. Muchos de los datos se obtienen del módulo de Compras (MM) - Verificación de factura: El registro de uma factura puede nacer de uma orden de compra o registrarse únicamente ungasto o servicio (sin Orden de Compra /Pedido) el ingreso se realizará desde FI/AP

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CONCEPTOS BÁSICOS

• Descripción de los principales conceptos referentes al tema:
Compensación: En una operación de compensación, se puede procesar varias cuentas, clases de cuenta diferentes (cuenta de mayor, deudor, acreedor) y cuentas de varias sociedades. -Anular compensación: A efectos de anular documentos ya compensados primero deberá anularse la operación de compensación, luego anularse el documento original.

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GLOSARIO DE TÉRMINOS

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Partida Abierta: Las partidas abiertas son operaciones incompletas, por ejemplo una factura de proveedor que todavía no ha sido cancelada.Para que una operaciónquede completa debe compensarse. Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación. Cuenta asociada: Son cuentas de Mayor asignadas a registros maestros de Acreedor/Deudor para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. Cualquier contabilización en las cuentas de Contabilidad Auxiliar actualizan automáticamente los saldos de las cuentas asociadas...