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Ejercicio 2
Elaborando una conciliación bancaria

La finalidad de estos ejercicios es que usted practique la técnica de elaboración de la conciliación bancaria, además devalorar su comprensión en el tema.

Instrucciones: Resuelva el ejercicio que a continuación se presenta.

1. El Mesón del Viajero, S.A., le proporciona la siguiente informacióncorrespondiente a octubre del año 2XXX.

El Mesón del Viajero, S.A.
Cuenta de Bancos
Mes de Octubre de 2XXX
Fecha Referencia Descripción Debe Haber Saldo
1 Oct SaldoInicial $32,000.00
4 Oct. PI- 1001 Ingresos del día 8,500.00 40,500.00
7 Oct. PE – 10225 Pago de luz $3,500.00 37,000.00
8 Oct. PE – 10TEF01 Transferencia a cuenta deInversión 25,000.00 12,000.00
10 Oct. PE – 10226 Pago al proveedor “El Rabanito” 2,300.00 9,700.00
12 Oct. PI-1002 Ingresos del día 12,300.00 22,000.00
15 Oct. PE- 10TEF02Pago de Nómina x TEF 5,200.00 16,800.00
16 Oct. PI-1003 Ingresos del día 11,200.00 28,000.00
18 Oct. PI-1004 Ingresos del día 10,500.00 38,500.00
20 Oct. PE – 10227 Pago depublicidad 1,800.00 36,700.00
25 Oct. PE-10TEF03 Pago de Impuestos 4,400.00 32,300.00
25 Oct. PI – 1005 Ingresos del día 8,800.00 41,100.00
26 Oct. PE- 10228 Pago alproveedor ”Vinos Divinos”, S. A. 5,500.00 35,600.00
27 Oct. PE- 10229 Pago de Teléfono 1,950.00 33,650.00
27 Oct PE – 10230 Compra Refrigerador 26,500.00 7,150.00
28Oct. PE- 10231 Pago de Seguro 4,000.00 3,150.00
28 Oct PE – 10232 Pago al proveedor “Finos Quesos”, S.A. 2,000.00 1,150.00
28 Oct PI- 1006 Ingresos del día 6,500.007,650.00
28 Oct. PE-10TEF04 Pago de nómina 5,200.00 2,450.00
29 Oct PI – 1007 Ingresos del día 5,350.00 7,800.00
31 Oct. PI – 1008 Ingresos del día 8,220.00 16,020.00