Manual Caja Chica En Sap

Procedimiento - Caja Chica

1. Crear la cuenta de caja chica como banco (una por cada caja chica que maneje la empresa)

Gestion / Definiciones / Gestion de bancos / Bancos[pic]







2. Crearle cuentas corrientes en la tabla de “cuentas de banco propio” donde debemos asociarles su cuenta contable clase 10.

Gestion / Definiciones / Gestion de bancos/ Cuentas de banco propio







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3. Definir método de pago caja chica (uno por cada caja chica)

Gestion / Definiciones / Gestion de bancos/ Métodos de pago

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4. Entrega de dinero a la caja chica



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Colocar la cuenta de caja chica correspondiente.



Escoger el Método de pago[pic]







El Asiento generado:

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5. Ingresar los documentos de caja chica

Se debe ingresar uno a uno y se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. crearlos documentos como de SERVICIO

b. colocar cuenta contable y centro de costo

c. Escoger en el campo VIA DE PAGO el medio de pago creado como CAJA CHICA correspondiente. Estecampo está en la pestaña “Finanzas”.

d. Ingresar en el campo “Numero de Referencia“ de la cabecera el nro. de caja chica.




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6. Cancelación de documentosGestión de Bancos / Asistente de pago




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Colocar el nombre y simular el pago como cheque.










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El asistente jalara todoslos documentos creados y que tienen como medio de pago asignado el correspondiente a la caja chica si se quiere ser mas especifico se pueden asignar propiedades a los proveedores creados para unadeterminada caja chica.

Si el ingreso de los documentos los hizo el encargado de la caja , entonces deberá grabar la operación para que sea concluida por el responsable (contabilidad)