MANUAL DE A2
Páginas: 7 (1519 palabras)
Publicado: 16 de septiembre de 2015
MANUAL DE A2
PARA REGISTRAR EL BANCO:
Debemos seleccionar el Icono de Bancos
Luego Archivo de Banco
Registro. Almacenar los datos del Banco.
En la Ventana de creación del Banco en la parte superior derecha hay un Icono que tiene como 3 hojitas, dice CUENTA CONTABLE, debemos seleccionar la Cuenta del Banco Respectivo. Ejemplo: Creo el Banco Mercantil y selecciono la Cuenta Contable delBanco Mercantil de cada Agencia.
Pueden seleccionar el banco por Código o por Descripción . Debemos crear el
Banco con los datos más importantes : Cuenta, Nombre, dar enter, enter..
Para iniciar el saldo del Banco / por primera vez/ debemos hacer una NOTA DE CREDITO con el monto que arroja el Estado de Cuenta a fecha 01/ del mes en trabajo.
En el caso de que existanCheques girados y no cobrados que hayan quedado en tránsito del mes anterior debemos hacer nuevamente los cheques en tránsito con fecha primero del mes para que cuando finalice el mes y se haga la conciliación quede el saldo verdadero según libro.
Debemos verificar que los montos son los mismos - comparar-
Saldo última conciliación :::::::::::::::::::::::: Bs. 5.000,00
Saldo actuar……………………………….. 5.000,00
Cuando vamos hacer una NOTA DE DÉBITO, CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA. Debemos seleccionar:
Icono de Bancos
Transacciones
Se despliegan todos los Bancos, se selecciona con el cual vamos a trabajar.
Una vez seleccionado, se despliega una pantalla y en la parte superior hay varios iconos.
En el ICONO que dice NUEVO seencuentran las ND / NC / DEPOSITOS / CHEQUES.
Si vamos a seleccionar la NOTA DE DEBITO : Comisiones Bancarias, o Cheques Devueltos o Gastos que no tengan factura Legal
Se despliega una pantallita parecida a la que se llena cuando hacemos un cheque. El número de la ND es interna del sistema, pueden cambiarla colocando la Referencia que nos da el Banco cuando hacemos laoperación por internet.
Luego se llenan los datos normal, detallan la descripción del gasto , seleccionar la Cuenta Contable.
La Cuenta Contable se puede seleccionar por código o por descripción. Si es por código y se saben el número se escribe directamente, sino se acuerdan del número pueden escribir una parte del mismo. Seleccionar.
Si lo hace por Descripción podemos ver unosbinoculares, damos clips y se despliega otra pantalla. Podemos apreciar que en búsqueda se selecciona por descripción / escribir parte del nombre de la cuenta y la misma se visualiza. Dar clips
En la Cuenta de COSTOS DE NACIONALIZACIÓN debemos registrar todos aquellos gastos del Cliente que NO tienen soportes, los cuales se cobran bajo el concepto de MANEJO DE CARGA. Los mismosdeben registrarse uno a uno.
Ejemplo:
Gastos de Aduana aaa la cuenta es COSTO DE NACIONALIZACION
Habilitación eee la cuenta es COSTO DE NACIONALIZACION
Reconocimiento ggg la cuenta es COSTO DE NACIONALIZACION
La cuenta de ANTICIPO POR SERVICIOS ADUANALES, se usa para aquellos gastos que SI tienen facturas y cuando el cliente realiza el ANTICIPO.Es el mismo proceso que la de Costos, se registra tantos anticipos por servicios aduanales como gastos con facturas hayan.
Cuando se haga un comprobante que corresponda a un cheque debemos tener en cuenta la NUMERACION que le corresponda el cual se genera automáticamente / se puede cambiar directamente.
Cuando se realicen transferencias entre cuentas de Agelvis debemos seleccionar laopción de TRANSFERENCIA DE FONDOS. Se despliega una pantalla que se llena normal y en el recuadro de DESTINO de la transferencia se selecciona el Banco.
Al realizar Notas de Débito, Notas de Crédito o Depósitos, es el mismo procedimiento. La numeración la da el sistema, sin embargo la podemos cambiar manualmente con los datos del corte del banco / como dije anteriormente....
PARA REGISTRAR EL BANCO:
Debemos seleccionar el Icono de Bancos
Luego Archivo de Banco
Registro. Almacenar los datos del Banco.
En la Ventana de creación del Banco en la parte superior derecha hay un Icono que tiene como 3 hojitas, dice CUENTA CONTABLE, debemos seleccionar la Cuenta del Banco Respectivo. Ejemplo: Creo el Banco Mercantil y selecciono la Cuenta Contable delBanco Mercantil de cada Agencia.
Pueden seleccionar el banco por Código o por Descripción . Debemos crear el
Banco con los datos más importantes : Cuenta, Nombre, dar enter, enter..
Para iniciar el saldo del Banco / por primera vez/ debemos hacer una NOTA DE CREDITO con el monto que arroja el Estado de Cuenta a fecha 01/ del mes en trabajo.
En el caso de que existanCheques girados y no cobrados que hayan quedado en tránsito del mes anterior debemos hacer nuevamente los cheques en tránsito con fecha primero del mes para que cuando finalice el mes y se haga la conciliación quede el saldo verdadero según libro.
Debemos verificar que los montos son los mismos - comparar-
Saldo última conciliación :::::::::::::::::::::::: Bs. 5.000,00
Saldo actuar……………………………….. 5.000,00
Cuando vamos hacer una NOTA DE DÉBITO, CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA. Debemos seleccionar:
Icono de Bancos
Transacciones
Se despliegan todos los Bancos, se selecciona con el cual vamos a trabajar.
Una vez seleccionado, se despliega una pantalla y en la parte superior hay varios iconos.
En el ICONO que dice NUEVO seencuentran las ND / NC / DEPOSITOS / CHEQUES.
Si vamos a seleccionar la NOTA DE DEBITO : Comisiones Bancarias, o Cheques Devueltos o Gastos que no tengan factura Legal
Se despliega una pantallita parecida a la que se llena cuando hacemos un cheque. El número de la ND es interna del sistema, pueden cambiarla colocando la Referencia que nos da el Banco cuando hacemos laoperación por internet.
Luego se llenan los datos normal, detallan la descripción del gasto , seleccionar la Cuenta Contable.
La Cuenta Contable se puede seleccionar por código o por descripción. Si es por código y se saben el número se escribe directamente, sino se acuerdan del número pueden escribir una parte del mismo. Seleccionar.
Si lo hace por Descripción podemos ver unosbinoculares, damos clips y se despliega otra pantalla. Podemos apreciar que en búsqueda se selecciona por descripción / escribir parte del nombre de la cuenta y la misma se visualiza. Dar clips
En la Cuenta de COSTOS DE NACIONALIZACIÓN debemos registrar todos aquellos gastos del Cliente que NO tienen soportes, los cuales se cobran bajo el concepto de MANEJO DE CARGA. Los mismosdeben registrarse uno a uno.
Ejemplo:
Gastos de Aduana aaa la cuenta es COSTO DE NACIONALIZACION
Habilitación eee la cuenta es COSTO DE NACIONALIZACION
Reconocimiento ggg la cuenta es COSTO DE NACIONALIZACION
La cuenta de ANTICIPO POR SERVICIOS ADUANALES, se usa para aquellos gastos que SI tienen facturas y cuando el cliente realiza el ANTICIPO.Es el mismo proceso que la de Costos, se registra tantos anticipos por servicios aduanales como gastos con facturas hayan.
Cuando se haga un comprobante que corresponda a un cheque debemos tener en cuenta la NUMERACION que le corresponda el cual se genera automáticamente / se puede cambiar directamente.
Cuando se realicen transferencias entre cuentas de Agelvis debemos seleccionar laopción de TRANSFERENCIA DE FONDOS. Se despliega una pantalla que se llena normal y en el recuadro de DESTINO de la transferencia se selecciona el Banco.
Al realizar Notas de Débito, Notas de Crédito o Depósitos, es el mismo procedimiento. La numeración la da el sistema, sin embargo la podemos cambiar manualmente con los datos del corte del banco / como dije anteriormente....
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