Manual

Información General
Esta guía contiene instrucciones básicas para las tareas comunes que realizan los titulares de tarjetas dentro de la aplicación de Works. Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte la Guía del usuario.Esa guía se puede descargarla desde la aplicación siguiendo la siguiente ruta: Tools > Training and Help > Documentation



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Conciliación de Transacciones
La conciliación de transacción consiste en confirmar que la información registrada enla transacción es correcta, y la firma de la transacción confirma que la transacción puede continuar en el flujo de trabajo. Si es necesario, puede editar o añadir información de la transacción.
Para conciliar una transacción
Las transacciones requieren la aprobación y puede hacerse de la siguiente manera:1. Desde la página principal, haga clic en Sign Off bajo Actions Required.— o — 2. Desde la barra de Tareas en la barra de navegación, Clic
Cardholder/Transactions Requiring Signoff.
Haga clic en una transacción que aparece en la sección superior de la pantalla para ver sus detalles en la sección inferior de la pantalla.
(Opcional) Para indicar la situación fiscal de la transacción, busque su recibo y en la ficha General, en la sección dedetalles, seleccione una opción del menú desplegable de Tax Status:
Descripción del impuesto
Compra no sujeta a impesto
Impuesto incluido
Si selecciona Sales Tax Included, ingrese o modifique el valor en el campo Total Impuesto de Ventas como se necesite, y dar clic en Guardar para aplicar el cambio.

Si su organización reconoce la asignación de impuestos por separado de los bienes yservicios, los cambios que realice en el campo Sales Tax Total se reflejara automáticamente en los montos de asignación de la ficha de asignación.
Para agregar un comentario, clic el botón y luego escriba su comentario.
Para indicar si usted tiene un recibo, click , click Yes o No en la ventana emergente y luego clic click Save para regresar a la ventana General .
Click Save en la ventana GeneralTab para guardar los cambios.
Click en Allocation tab y revise las cuentas contables en la parte de General Ledger, la cuenta o combinación de cuentas indica que centro de costos se están contabilizando los cargos. Si se va a cargar una transacción a varios centros de costo puede hacerse desplegando la opción de multiple allocation lines.
Para editar las cuentas contables de una transaccióndebe poner el check en la casilla junto a la cuenta que requiere cambiar y luego click en:.
El usuario debe tener el rol GL Coder para editar cuentas contables,algunos GL Coders están restringidos para el uso del GL Assistant y deben ingresarse manualmente en el campo.
En la siguiente pantalla, ingrese el número de líneas que necesite adicionar y luego click en Go.

Si usted necesitacorregir la descripción de un ítem en una línea o añadir detalles acerca de la compra, hágalo en los campos provistos.
Si necesita corregir el monto o porcentaje de la compra para cada ítem, hágalo en el campo del Percentage or Amount según corresponda.
Be sure that you first click the appropriate button at the top of the page to display either the Amount or the Percentage field:

Si necesitamodificar las cuentas contables en cualquiera de los campos de GL, ingrese la cuenta manualmente en el campo o coloque el cursor en campo y haga click en el botón GL Assistant y seleccione una opción de la lista.

Click Finish en el GL Assistant para regresar a la página anterior.
Click OK para guardar los cambios realizados o borre y regrese a la pestaña Allocation .
Para enviar la...