Matematicas 1

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SOFOS SA
NIT : 800.410.560-1
REGIMEN COMUN
ABRIL DE 2011

1 La empresa emitio 50,000 acciones a un valor de $ 1,000 c/u

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
310505 capital autorizado 50.000.000
310510 capital por suscribir 50.000.000
50.000.000 50.000.000
2 se compran mercancias por valor de $ 28,500,000 50% acredito GC 30 dias

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
143505 M/cias no fabricadas por la empresa 28.500.000
240805 iva 4.560.000
236540 retencion en la fuente 997.500
220505 proveedores nacionales 32.062.500
33.060.000 33.060.000

220505 proveedores nacionales 16.031.250
110505 caja general 16.031.250
16.031.25016.031.250
3 se vende mercancia por valor de $ 38,500,000 de contado RC costo de ventas 60%

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
130505 clientes nacionales 38.500.000
135505 anticipo de renta 1.242.500
613595 costo de ventas 23.100.000
413524 ingresos operacionales 34.062.500
240801 iva 5.680.000
143505 inventarios 23.100.00062.842.500 62.842.500

130505 clientes nacionales 38.500.000
110505 caja general 38.500.000
38.500.000 38.500.000
4 Se compra mercancia por valor de $ 16,300,000 iva incluido de contado RC

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
143505 M/cia no fabricada por la empresa 14.051.724
240805 iva 2.248.276
236540 retencion en la fuente 491.810220505 Proveedores 15.808.190
16.300.000 16.300.000

220505 proveedores 15.808.190
110505 caja general 15.808.190
15.808.190 15.808.190
5 Se paga un servcio por mantenimiento $ 2,800,000 mas iva RC s meses anticipadamente

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
170540 gastos pagados por anticipado-servicios 2.800.000
240805 iva448.000
236525 retencion en la fuente 112.000
233535 cuenta por pagar servicios 3.136.000
3.248.000 3.248.000

233535 cuenta por pagar servicios 3.136.000
110505 caja general 3.136.000
3.136.000 3.136.000
6 Se reciben $ 3,000,000 por arriendo de un local 6 meses anticipados

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
270515ingresos recibidos por anticipado-arriendo 3.000.000
110505 caja general 3.000.000
3.000.000 3.000.000
7 se constituye un CDT $ 4,500,000

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
122505 certificados de deposito a termino 4.500.000
110505 caja general 4.500.000
4.500.000 4.500.000
8 se compra un vehiculo por $ 23,500,000 a credito RCCUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
154005 autos camionetas y camperos 20.258.621
240805 iva 3.241.379
236540 retencon en la fuente 709.052
233595 costos y gastos por pagar otros 22.790.948
23.500.000 23.500.000
9 se venden mercancias por valor de $ 46,500,000 40% a credito RS 30 dias Costo de ventas 60%

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO130505 clientes nacionales 46.500.000
613595 costo de ventas 27.900.000
413524 ingresos operacionales 39.060.000
240801 iva 7.440.000
143505 inventarios 27.900.000
74.400.000 74.400.000

130505 clientes nacionales 27.900.000
110505 caja general 27.900.000
27.900.000 27.900.000
10 Se negocian 5,000 acciones a $ 1,000 c/u aJorge Castro

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
310515 capital suscrito por cobrar 5.000.000
310510 capital por suscribir 5.000.000
5.000.000 5.000.000
11 de las 5,000 acciones negociadas a Jorge Castro cancela la mitad

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
310515 capital suscrito por cobrar 2.500.000
110505 caja general 2.500.000...
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