Minuta
Páginas: 2 (338 palabras)
Publicado: 7 de febrero de 2013
M I N U T A
Fecha: 14-11-2012
Hora inicio: 9:30 AM
Hora Final: 12:30 M
REUNION SOLICITADA POR:
Personal Administrativo de BHP planta Guatire.
PARTICIPANTES:
xxxxxx
xxxxxxxxxcxxxxx
TEMA:
CONCILIACIONES BANCARIAS :
La conciliación bancaria es un procedimiento de control interno y de rutina que consiste en verificar que las registros realizados por la empresa seencuentren también registradas por el banco, con el objeto de verificar los fondos depositados en los dos y detectar errores u omisiones. Este proceso se concluye cuando logramos que el saldo contable, alsumar y restar las diferencias, sea igual al bancario.
COMENTARIOS:
En base a lo antes expuesto se puede comentar lo siguiente:
Se acordó reunión el día de 14/11/2012 para depurar partidaspendientes en las conciliaciones BANCO VENEZUELA y BANCO PROVINCIAL.
BANCO VENEZUELA
Existían partidas antiguas pendientes de registros, cargadas en diferentes cuentas, las cuales fueronreclasificadas el día de la reunión a sus cuentas correctas.
BANCO PROVINCIAL
Existen diferencia entre los reportes generados por el sistema ADMINISTRATIVO Vs. CONTABLE por los ingresos de ORDENES DEPAGO que el reporte ADMINISTRATIVO no lo esta tomando.
CONCLUSIONES, COMPROMISOS Y ACUERDOS:
BANCO VENEZUELA:
Las partidas pendientes fueron reclasificadas a sus cuentas correspondientes.(Responsable Mirtha Daboin y Mercedes Moreno).
Las conciliaciones se realizaran luego de los 15 de cada mes para estar segura que el mes fue cerrado (Responsable Lic. Jose Hernandez).
Las partidasfuturas que se encuentren pendientes y los ajustes se realizaran en el mismo mes cuando se notifiquen. (Responsable Mirtha Daboin y Mercedes Moreno).
BANCO PROVINCIAL
Los listados en estos momentosno cuadran, por tal motivo el personal ubicado en Caracas enviara a las oficina de Guatire los listados generados por el sistema de CONTABILIDAD que son los correcto, ya que actualmente los...
Fecha: 14-11-2012
Hora inicio: 9:30 AM
Hora Final: 12:30 M
REUNION SOLICITADA POR:
Personal Administrativo de BHP planta Guatire.
PARTICIPANTES:
xxxxxx
xxxxxxxxxcxxxxx
TEMA:
CONCILIACIONES BANCARIAS :
La conciliación bancaria es un procedimiento de control interno y de rutina que consiste en verificar que las registros realizados por la empresa seencuentren también registradas por el banco, con el objeto de verificar los fondos depositados en los dos y detectar errores u omisiones. Este proceso se concluye cuando logramos que el saldo contable, alsumar y restar las diferencias, sea igual al bancario.
COMENTARIOS:
En base a lo antes expuesto se puede comentar lo siguiente:
Se acordó reunión el día de 14/11/2012 para depurar partidaspendientes en las conciliaciones BANCO VENEZUELA y BANCO PROVINCIAL.
BANCO VENEZUELA
Existían partidas antiguas pendientes de registros, cargadas en diferentes cuentas, las cuales fueronreclasificadas el día de la reunión a sus cuentas correctas.
BANCO PROVINCIAL
Existen diferencia entre los reportes generados por el sistema ADMINISTRATIVO Vs. CONTABLE por los ingresos de ORDENES DEPAGO que el reporte ADMINISTRATIVO no lo esta tomando.
CONCLUSIONES, COMPROMISOS Y ACUERDOS:
BANCO VENEZUELA:
Las partidas pendientes fueron reclasificadas a sus cuentas correspondientes.(Responsable Mirtha Daboin y Mercedes Moreno).
Las conciliaciones se realizaran luego de los 15 de cada mes para estar segura que el mes fue cerrado (Responsable Lic. Jose Hernandez).
Las partidasfuturas que se encuentren pendientes y los ajustes se realizaran en el mismo mes cuando se notifiquen. (Responsable Mirtha Daboin y Mercedes Moreno).
BANCO PROVINCIAL
Los listados en estos momentosno cuadran, por tal motivo el personal ubicado en Caracas enviara a las oficina de Guatire los listados generados por el sistema de CONTABILIDAD que son los correcto, ya que actualmente los...
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