Políticas De Atento
Páginas: 5 (1144 palabras)
Publicado: 9 de agosto de 2012
LIBRO DIARIO
FECHA 01-May-12 PARCIAL DEBE
FOLIO 1
HABER
1 BANCOS Bananamex EQUIPO TRANSPORTE EDIFICIO MOBILIARIO OFICINA EQUIPO COMPUTO EQUIPO REPARTO MOBILIARIO VENTA CAPITAL SOCIAL Inicio de operaciones. / saldos iniciales. / 2 GASTOS ADMINISTRACION Honorarios notario IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Recibo 390 Notarios S.A. Ch 0001 3 GASTOS INSTALACIÒN Departamento admòn Departamentoventa IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 202 Decora S.A. Ch 0002. 3 años 4 GASTOS ADMINISTRACION Papeleria GASTOS DE VENTA Papeleria IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 39 Ch 0003 5 COMPRAS IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES Pirata S.A. 15 Piezas $ 50 c/u Fact 2369 6 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 25 Piezas $ 51 c/u Fact 350 7 PROVEEDORES Pirata S.A. 50,000.00
50,000.00100,000.00 1,000,000.00 20,000.00 15,000.00 150,000.00 50,000.00 1,385,000.00
3,000.00
3,000.00
480.00 3,480.00
3,480.00
16,500.00
10,000.00 6,500.00
2,640.00 19,140.00
19,140.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
480.00 3,480.00
3,480.00
750.00 120.00 870.00
1,275.00 204.00 1,479.00
172.50
172.50
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA IVA POR ACREDITAR Devolucion 3 PiezasNota crèdito 25 Fact 2369 8 BANCOS Bananamex 117.30 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA IVA ACREDITABLE Devolucion 2 Piezas Nota crèdito 315 Fact 350 9 BANCOS Bananamex 100,000.00 ACREEDORES Creditos Empresariales Crèdito. Interès mensual 2% 10 EQUIPO DE COMPUTO IVA POR ACREDITAR ACREEDORES Tecladito S.A. Factura 256. Crèdito 15 dìas. Ventas 11 EQUIPO DE COMPUTO IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 125.Administraciòn 12 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 15 Piezas $ 54 c/u Fact 370 13 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 19 Piezas $ 54 c/u Fact 385 14 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 9 Piezas $ 55 c/u Fact 405 15 GASTOS ADMINISTRACION Uniformes 8,900.00 GASTOS DE VENTA Uniformes 15,600.00 IVA ACREDITABLE BANCOS
150.00 22.50
117.30 102.00 15.30
100,000.00 100,000.0025,000.00 4,000.00 29,000.00
12,000.00 1,920.00 13,920.00
810.00 129.60 939.60
1,026.00 164.16 1,190.16
495.00 79.20 574.20
8,900.00 15,600.00 3,920.00 28,420.00
Bananamex Factura 890 Ch 004 16 COMPRAS IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES Pirata S.A. 11 Piezas $ 57 c/u Fact 2375 17 GASTOS VENTA Gasolina IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 13390 S.A. Ch 005 18 GASTOS ADMINISTRACIONTelefono GASTOS DE VENTA Telefono IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 1880 Ch 06 19 BANCOS Bananamex VENTAS IVA TRASLADADO Factura 1 9 piezas 20 CLIENTES Elder Vedor VENTAS IVA POR TRASLADAR Factura 2 3 piezas 21 GASTOS ADMINISTRACION Limpieza GASTOS DE VENTA Limpieza IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 12A Ch 007 22 GASTOS ADMINISTRACION Nomina GASTOS DE VENTA Nomina BANCOS Bananamex28,420.00
627.00 100.32 727.32
2,500.00
2,500.00
400.00 2,900.00
2,900.00
4,350.00
4,350.00
7,800.00
7,800.00
1,944.00 14,094.00
14,094.00
1,566.00
1,566.00
1,350.00 216.00
556.80
556.80
480.00 76.80
560.00
560.00
1,300.00
1,300.00
297.60 2,157.60
2,157.60
2,560.00
2,560.00
11,300.00
11,300.00
13,035.00
13,035.00
CONTRIBUCIONES PORPAGAR Retenciones de sueldos 825.00 Nomina 1° quincena Ch 008 23 BANCOS Bananamex 4,402.20 VENTAS IVA TRASLADADO Factura 3 23 piezas 24 GASTOS ADMINISTRACIÓN Honorarios contables 10,000.00 IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 11,600.00 Factura 345 Despacho S.A. Ch 009 25 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS IVA TRASLADADO BANCOS Bananamex Devolucion Factura 3 3 piezas 26 ACREEDORES Tecladito S.A. 29,000.00 IVAACREDITABLE IVA POR ACREDITAR BANCOS Bananamex 29,000.00 Liquidacion asiento 10 Ch 010 27 PROVEEDORES Pirata S.A. 870.00 IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR BANCOS Bananamex 870.00 Liquidacion asiento 5 Ch 011 28 BANCOS Bananamex 8,537.60 VENTAS IVA TRASLADADO Factura 5 46 piezas 29 OTROS GASTOS Multa transito 765.00 BANCOS Bananamex Recibo 10000QQQ ch 13 30 BANCOS
825.00
4,402.20 3,795.00...
FECHA 01-May-12 PARCIAL DEBE
FOLIO 1
HABER
1 BANCOS Bananamex EQUIPO TRANSPORTE EDIFICIO MOBILIARIO OFICINA EQUIPO COMPUTO EQUIPO REPARTO MOBILIARIO VENTA CAPITAL SOCIAL Inicio de operaciones. / saldos iniciales. / 2 GASTOS ADMINISTRACION Honorarios notario IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Recibo 390 Notarios S.A. Ch 0001 3 GASTOS INSTALACIÒN Departamento admòn Departamentoventa IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 202 Decora S.A. Ch 0002. 3 años 4 GASTOS ADMINISTRACION Papeleria GASTOS DE VENTA Papeleria IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 39 Ch 0003 5 COMPRAS IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES Pirata S.A. 15 Piezas $ 50 c/u Fact 2369 6 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 25 Piezas $ 51 c/u Fact 350 7 PROVEEDORES Pirata S.A. 50,000.00
50,000.00100,000.00 1,000,000.00 20,000.00 15,000.00 150,000.00 50,000.00 1,385,000.00
3,000.00
3,000.00
480.00 3,480.00
3,480.00
16,500.00
10,000.00 6,500.00
2,640.00 19,140.00
19,140.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
480.00 3,480.00
3,480.00
750.00 120.00 870.00
1,275.00 204.00 1,479.00
172.50
172.50
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA IVA POR ACREDITAR Devolucion 3 PiezasNota crèdito 25 Fact 2369 8 BANCOS Bananamex 117.30 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA IVA ACREDITABLE Devolucion 2 Piezas Nota crèdito 315 Fact 350 9 BANCOS Bananamex 100,000.00 ACREEDORES Creditos Empresariales Crèdito. Interès mensual 2% 10 EQUIPO DE COMPUTO IVA POR ACREDITAR ACREEDORES Tecladito S.A. Factura 256. Crèdito 15 dìas. Ventas 11 EQUIPO DE COMPUTO IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 125.Administraciòn 12 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 15 Piezas $ 54 c/u Fact 370 13 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 19 Piezas $ 54 c/u Fact 385 14 COMPRAS IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 9 Piezas $ 55 c/u Fact 405 15 GASTOS ADMINISTRACION Uniformes 8,900.00 GASTOS DE VENTA Uniformes 15,600.00 IVA ACREDITABLE BANCOS
150.00 22.50
117.30 102.00 15.30
100,000.00 100,000.0025,000.00 4,000.00 29,000.00
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Bananamex Factura 890 Ch 004 16 COMPRAS IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES Pirata S.A. 11 Piezas $ 57 c/u Fact 2375 17 GASTOS VENTA Gasolina IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 13390 S.A. Ch 005 18 GASTOS ADMINISTRACIONTelefono GASTOS DE VENTA Telefono IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 1880 Ch 06 19 BANCOS Bananamex VENTAS IVA TRASLADADO Factura 1 9 piezas 20 CLIENTES Elder Vedor VENTAS IVA POR TRASLADAR Factura 2 3 piezas 21 GASTOS ADMINISTRACION Limpieza GASTOS DE VENTA Limpieza IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex Factura 12A Ch 007 22 GASTOS ADMINISTRACION Nomina GASTOS DE VENTA Nomina BANCOS Bananamex28,420.00
627.00 100.32 727.32
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2,500.00
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2,900.00
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7,800.00
7,800.00
1,944.00 14,094.00
14,094.00
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1,566.00
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556.80
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1,300.00
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2,157.60
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11,300.00
11,300.00
13,035.00
13,035.00
CONTRIBUCIONES PORPAGAR Retenciones de sueldos 825.00 Nomina 1° quincena Ch 008 23 BANCOS Bananamex 4,402.20 VENTAS IVA TRASLADADO Factura 3 23 piezas 24 GASTOS ADMINISTRACIÓN Honorarios contables 10,000.00 IVA ACREDITABLE BANCOS Bananamex 11,600.00 Factura 345 Despacho S.A. Ch 009 25 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS IVA TRASLADADO BANCOS Bananamex Devolucion Factura 3 3 piezas 26 ACREEDORES Tecladito S.A. 29,000.00 IVAACREDITABLE IVA POR ACREDITAR BANCOS Bananamex 29,000.00 Liquidacion asiento 10 Ch 010 27 PROVEEDORES Pirata S.A. 870.00 IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR BANCOS Bananamex 870.00 Liquidacion asiento 5 Ch 011 28 BANCOS Bananamex 8,537.60 VENTAS IVA TRASLADADO Factura 5 46 piezas 29 OTROS GASTOS Multa transito 765.00 BANCOS Bananamex Recibo 10000QQQ ch 13 30 BANCOS
825.00
4,402.20 3,795.00...
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