DEPARTAMENTO DE TESORERIA
El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencialas solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraidos por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.
Funciones
* Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro,conforme al calendario financiero autorizado al Centro.
* Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios que requiera la operación financiera del Centro.
* Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.
*Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de realización inmediata y evitar la generación de recursos ociosos.
* Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, dedispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada ésta con los documentos comprobatorios y justificativos originales, que garantice su adecuado registro dentro de la contabilidad de la entidad.
* Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como beneficiario del cobro o como representantelegal del mismo.
* Elaboración de pólizas de ingreso, fichas de depósito y todo lo relacionado con el corte diario de ventanilla de la caja general.
* Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas.
* Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, [continua]

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(2010, 08). Policas y funciones de cuentas por cobrar. BuenasTareas.com. Recuperado 08, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Policas-y-Funciones-De-Cuentas-Por/573251.html

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CHICAGO

"Policas y funciones de cuentas por cobrar." BuenasTareas.com. 08, 2010. consultado el 08, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Policas-y-Funciones-De-Cuentas-Por/573251.html.