PREPARACION DE LA COMUNICACION ESCRITA

Riohacha, agosto 20 de 2014



Señores
DPTO DE CONTABILIDAD
ATN: SRA ELIANA CAÑAVERA
MATERIALES COLOMBIA SAS
Valledupar-Cesar


Asunto: Cruce saldo a favor con cartera


Con la presente solicito cruzar saldo a favor por valor de $7.968.545 del cliente Unión Temporal Progreso 2014 con las siguientes facturas:
ESTADO DE CUENTA
UNION TEMPORAL PROGRESO 2014
900737424Tp-Documento-Linea
Fecha
Debito
Saldo Docto
BASE
RETENCION
TOTAL A PAGAR
46-00012050
20140724
744,030
744,030
641,405
 
744,030
46-00012067
20140805
274,440
274,440
236,586
 
274,440
46-00012068
20140805
6,672,247
6,672,247
5,751,937
143,7986,528,449
46-00012069
20140805
358,357
358,357
308,928
 
358,357
46-00012074
20140808
63,269
63,269
54,542
 
63,269
 
 
8,112,343
8,112,343
6,993,399
143,798
7,968,545

Agradezco su atención.

Atentamente;JOSE DANIEL DURAN MORA
Coordinador Operativo
MATERIALES COLOMBIA S.A.S

Riohacha, 31 de julio de 2014





Señores
DPTO DE CONTABILIDAD
ATN: SRA ELIANA CAÑAVERA
MATERIALES COLOMBIA SAS
Valledupar-Cesar


Asunto: Cruce saldo a favor con cartera


Con la presente solicito cruzar la factura 46-11997 del cliente WINKA S.A.S. Nit: 900.297.952 con saldo a favor por valor de$13.622.225

Valor factura $ 13.922.274
(-) Retención 2.5% $ 300.049
Valor a pagar: $ 13.622.225


Agradezco su atención.

Atentamente;




JOSE DANIEL DURAN MORA
Coordinador Operativo
MATERIALES COLOMBIA S.A.S
Riohacha, 31 de julio de 2014



Señores
DPTO DE CONTABILIDAD
ATN: SRA ELIANA CAÑAVERA
MATERIALES COLOMBIA SAS
Valledupar-Cesar


Asunto: Cruce saldoa favor con cartera


Con la presente solicito cruzar la factura 46-12059/46-+11020 del cliente INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARANTIVA. Nit: 860.402.883 con saldo a favor por valor de $2.665.219

Valor factura 46+11020 $ 1.870.000
Valor factura 46-12059 $ 935.001
(-) Retención 2.5% $ 60.453
(-) Retención 2.5%
No aplicada en facturas:
46-12013
46-12000 $ 79.329Valor a pagar: $ 2.665.219
Agradezco su atención.

Atentamente;


JOSE DANIEL DURAN MORA
Coordinador Operativo
MATERIALES COLOMBIA S.A.S
Riohacha, 31 de julio de 2014






Señores
DPTO DE CONTABILIDAD
ATN: SRA ELIANA CAÑAVERA
MATERIALES COLOMBIA SAS
Valledupar-Cesar


Asunto: Cruce saldo a favor con cartera


Con la presente solicito cruzar la factura 46-12055 delcliente INGNUVARQ S.A.S. Nit: 900.489.372 con saldo a favor por valor de $12.641.551

Valor factura $12.920.000
(-) Retención 2.5% $ 278.448
Valor a pagar: $ 12.641.552


Agradezco su atención.


Atentamente;



JOSE DANIEL DURAN MORA
Coordinador Operativo
MATERIALES COLOMBIA S.A.S

Riohacha, 31 de julio de 2014






Señores
DPTO DE CONTABILIDAD
ATN: SRA ELIANACAÑAVERA
MATERIALES COLOMBIA SAS
Valledupar-Cesar


Asunto: Cruce saldo a favor con cartera


Con la presente solicito cruzar la factura 46-12018 del cliente DAGNE LTDA. Nit: 900.295.390 con saldo a favor por valor de $11.636.425

Valor factura $11.892.734
(-) Retención 2.5% $ 256.309
Valor a pagar: $ 11.636.425


Agradezco su atención.


Atentamente;


JOSE DANIEL DURAN MORACoordinador Operativo
MATERIALES COLOMBIA S.A.S
Riohacha, 31 de julio de 2014






Señores
DPTO DE CONTABILIDAD
ATN: SRA ELIANA CAÑAVERA
MATERIALES COLOMBIA SAS
Valledupar-Cesar


Asunto: Cruce saldo a favor con cartera


Con la presente solicito cruzar la factura 59-165153 del cliente WINKA S.A.S. Nit: 900.297.952 con saldo a favor por valor de $7.302.713

Agradezco su...