procedimiento para ingreso valores

Ingreso en SAP

 No se debe ingresar más de un RUT con un mismo documento, a excepción que sean de empresas filiales o el dueño de otra empresa.

 Los pagos parciales de facturas de clientesse deben registrar a través de las opciones C1, C2, C3, según corresponda.

 Los cheques protestados pueden ser cancelados en la planilla, sin necesidad de solicitar el ingreso del pago. Una vezrealizado este proceso, solicitar la devolución del cheque.

 Cuando se ingrese la condición de la Factura CV25 ó CV26, se debe enviar correo al Sr Iván Correa, indicando el número de factura ycódigo del cliente, para regularizar inmediatamente esta situación.

Si el monto recaudado es mayor al de la factura que cancela, esto debe quedar reflejado en la misma factura cancelada.

Envío dedocumentación a Casa Matriz

 La planilla de cancelación debe estar firmada por el responsable de su emisión y el V°B° del respectivo Jefe de Operaciones Comerciales (JOC)

 Las planillas deben serenviadas con el documento “Informe Planilla de Cancelaciones (DEFINITVO)”. No se debe enviar el listado provisorio.

 Luego, se debe adjuntar el documento “Carga Planilla de Cancelaciones”.

Las boletas de depósitos y Voucher de Transbank deben ser adjuntados en la primera hoja del Informe Planilla de Cancelaciones, en la parte superior izquierda.

 Los cheques a fecha no se debenadjuntar con corchetes, sólo con un clip, para no deteriorarlos.

Aspectos generales

 Se debe revisar regularmente el estado de la cinta de la máquina de Transbank para la impresión del Voucher dela tarjeta de crédito, evitando emitir Voucher ilegibles.


6. RESPONSABILIDADES.
El Jefe de Operaciones Comerciales es responsable de hacer cumplir este procedimiento.

Es responsabilidad detodo el personal de Indura, velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos asociados a la ley 20.393 “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, la cual dice relación con los...