PRÁCTICA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

PRÁCTICA DE CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: SEPTIEMBRE
AUXILIAR DE LA EMPRESA
JOYERÍA "EL RUBÍ"
Banamex , S.A.
Cuenta de Cheques:
Fecha Concepto Cantidad Fecha Concepto Cantidad
Sep. 1° Depósito900,100.00 Sep. 4 Cheque 1 200,140.00
Sep. 4 Depósito 180,510.00 Sep. 6 Cheque 2 60,200.00
Sep. 10 Depósito 280,100.00 Sep. 11 Cheque 3 190,540.00
Sep. 14 Depósito 300,400.00 Sep. 12 Cheque 4 30,000.00
Sep.17 Depósito 130,010.00 Sep. 13 Cheque 5 140,890.00
Sep. 20 Depósito 210,170.00 Sep.17 Cheque 6 220,200.00
Sep. 23 Depósito 600,240.00 Sep. 18 Cheque 7 70,620.00
Sep. 24 Depósito 100,000.00 Sep. 19Cheque 8 400,000.00
Sep. 25 Depósito 150,132.00 Sep. 22 Comisión 1,000.00
Sep. 26 Depósito 240,200.00 Sep. 23 Cheque 9 80,310.00
Sep. 30 Depósito 190,340.00 Sep. 24 Cheque 10 300,650.00
Sep. 25 Cheque 1190,400.00
Sep. 25 Cheque 12 160,080.00
Sep. 26 Cheque 13 170,419.00
Sep. 28 Cheque 14 200,086.00
Sep. 30 Cheque 15 100,900.00
3,282,202.00 2,416,435.00
Saldo
Deudor $ 865,767.00Con fecha 30 deSeptiembre de _______, el Banco Banamex, S.A., envía el
siguiente estado de cuenta:
Estado de Cuenta al 30 de Septiembre de ________
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre
N° de Cuenta M-1234
Joyería"El Rubí" R.F.C.: JOR-123456-AA1
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
Sep. 1° D $900,100.00 $900,100.00
Sep. 4 D 180,500.00 $1,080,600.00
Sep. 5 Ch-1 $ 200,140.00 $880,460.00
sep. 10 D 180,100.00$1,060,560.00
Sep. 11 Ch-3 190,540.00 $870,020.00
Sep.13 Ch-5 140,890.00 $729,130.00
Sep. 14 D 300,400.00 $1,029,530.00
Sep. 17 D 150,010.00 $1,179,540.00
Sep. 17 EC 20,000.00 $1,159,540.00
Sep.17 Ch-6220,100.00 $939,440.00
Sep. 19 Ch-2 70,200.00 $869,240.00
Sep. 19 Ch-8 400,000.00 $469,240.00
Sep. 22 C 1,000.00 $468,240.00
Sep. 23 D 600,840.00 $1,069,080.00
Sep. 24 D 100,000.00 $1,169,080.00
Sep. 25 D150,132.00 $1,319,212.00
Sep. 25 Ch-12 160,800.00 $1,158,412.00
Sep. 26 D 240,200.00 $1,398,612.00
Sep. 26 Ch-7 70,620.00 $1,327,992.00
Sep. 30 Ch-15 100,900.00 $1,227,092.00
Sep. 30 C 90,000.00...