Reglamento De Almacen General

DIRECCION ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
REGLAMENTO DEL ALMACEN GENERAL (HOJA 1/ 6 )
ANTECEDENTES.-
El conocimiento pleno de las existencias del Almacén General, la vinculación de información y coordinación de éste con Contabilidad y Compras, y su reflejo fidedigno y real en los Estados Financieros son fundamentales para el buen funcionamiento de toda empresa. Para ello, debe existir unfuncionamiento ordenado y fluido en todos los procesos del Almacén General, con un control pleno de sus entradas y salidas, en un marco de orden y eficiencia para atender adecuadamente tanto a sus clientes externos como internos. Con tal fin, se expide el siguiente REGLAMENTO DEL ALMACEN GENERAL.-
1.- HORARIO DE TRABAJO : Los horarios del Almacén General serán como sigue:
Proveedores externos.-LUN, MAR, JUEVES Y VIERNES (10:00-13:30/ 16:00-18:00)
Proveedores internos.- LUNES – VIERNES (10:00-19:00)
SABADO (10:00-13:30)
2.- REGISTRO DE FIRMAS.- En los procesos de un E.R.P. (EJ. INTELISIS), para los trámites de “SOLICITUD DE MATERIALY/O EQUIPO” y “SALIDA DE ALMACEN”; en los proceso de E.R.P. : requisición de material y solicitud dematerial, se operarán solamente con las firmas registradas y autorizadas por la Presidencia y la Dirección General de Administración y Finanzas.

3.- RELACION DE PERSONAS QUE PUEDEN TENER ACCESO AL ALMACEN.- Solamente la Presidencia, el Director General de Administración y Finanzas, el Director General, el Director Administrativo, y el Coordinador de Control Interno, pueden tener acceso alAlmacén General. El personal que requiera accesar el interior del Almacén General deberá hacerlo previa autorización del Encargado de Almacén General, en cuyo caso será acompañado por el personal que labora en el mismo.


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REGLAMENTO DEL ALMACEN GENERAL (HOJA 2/ 6 )
4.- CROQUIS DE LOCALIZACION DE ARTICULOS EN EL ALMACEN.- Existirá un croquis delocalización en el plano del Almacén General de los artículos que se manejan en el mismo, ordenados por familias de productos de acuerdo al Catálogo del E.R.P.
5.- DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS AL ALMACEN GENERAL.-
a) Las entradas y salidas de mercancía y equipo, se harán dentro de los horarios establecidos en este Reglamento, salvo casos extraordinarios avalados por los DirectoresAdministrativos.
b) Para ingresar artículos provenientes de proveedores externos se observará lo siguiente :
b.1.- El personal de vigilancia deberá en todo momento informar directamente a Almacén General sobre el arribo de cualquier proveedor externo, en primera instancia, para que autorice su acceso, y coordine el proceso desde ese momento.
b.2.- Es requisito previo al ingreso de todo equipo o mercancíaal Almacén General, la revisión de la factura o remisión contra orden de compra o pedido, cotejando que se trate de la misma cantidad solicitada, mercancía, marca, presentación (volumen y tipo de pieza, paquete, caja, etc.) y que se encuentre en buen estado, registrando dicho ingreso debidamente en el sistema E.R.P., y marcando claramente aquellos datos que no concuerden con el pedido original.b.3.- En el caso de mercancía especializada solicitada por algún almacén se requerirá del visto bueno y aprobación del personal técnico de ese almacén o taller solicitante, quien deberá estampar su visto bueno de manera fehaciente en la copia de la factura correspondiente, siendo responsable por el estado defectuoso que surgiera de la mercancía recibida con su aprobación. Asimismo, deberá tenerseespecial cuidado de no rebasar la temporalidad de la garantía o plazo para la devolución de mercancía defectuosa.


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REGLAMENTO DEL ALMACEN GENERAL (HOJA 3/ 6 )
b.3.- Al recibir mercancía el personal de Almacén General hará un doble conteo de la misma. Asimismo al transferir esa mercancía a otro almacén, se hará este mismo doble conteo.
b.4.- En...