Sintetico
309.091 52.987 1.412.987 8.831.169 DEBE 6.800.000 HABER 6.800.000 DEBE 10.244.156 HABER 10.244.156
DICIEMBRE 9DE 2010 Se compra un vehículo por valor de 22.000.000 mas IVA al concesionario mazda RC. Según factura no.8897 de contado CODIGO 154005 236540 236740 236840 238095 CUENTA Autoscamionetas y camperos Retefuente Reteiva Reteica Acreedores varios DEBE 22.000.000 HABER 770.000 1.760.000 132.000 19.338.000
CODIGO 238095 111005
CUENTA Acreedores varios Cuenta corriente
DEBE 19.338.000
HABER 19.338.000
DICIEMBRE 11 DE 2010. La papelería aire libre Nos devuelven 60 unds de pegas tic por imperfecciones según factura 006 CODIGO 41752803 236575 236840 135515 135518 110505CODIGO 14352803 61352803 CUENTA Devolución en ventas Autorretencion Reteica Retención en la fuente Reteica Caja general CUENTA Pegas tic Costo de venta DEBE 103.636 3.627 622 HABER
3.627 622 103.636 DEBE 79.800 HABER 79.800
DICIEMBRE 13 DE 2010. Se compra 40 cajas de cuadernos ref.2122 *(24) a $500 c/u a crédito cacharrería Universal factura no.6576 24*40=960 CODIGO 14352805 22050503 CUENTACuadernos Cacharrería universal DEBE 480.000 HABER 480.000
a la
DICIEMBRE15 DE 2010. Se paga la Segunda cuota del préstamo bancario. CODIGO 210510 530520 233505 CODIGO 233505 111005 CUENTA Pagare Intereses Gastos financieros CUENTA Gastos financieros Cuenta corriente DEBE 911.551 224.907 HABER
1.136.458 DEBE 1.136.458 HABER 1.136.458
DICIEMBRE15 DE 2010. Se paga prima del mes dediciembre. CODIGO 510536 253005 CODIGO 253005 111005 CUENTA Prima De Servicio Prima de servicios CUENTA Prima de servicios Cuenta corriente DEBE 1687500 HABER 1687500 DEBE 1687500 HABER 1687500
DICIEMBRE 16 DE 2010 se vende 2000 resmas de papel $5844.155844 papelería andina según factura 008 50% de contado y el 50% crédito CODIGO 110505 13050504 135515 135518 236575 236840 240805 41352802 CUENTACaja general Papelería andina Ant.retefuente Ant.reteica Autorretencion reteica IVA Generado Comercio al por mayor y menor DEBE 6.779.221 6.779.221 409.091 70.130 HABER
a la
409.091 70.130 1.870.130 11.688.312 DEBE 9.000.000 HABER 9.000.000
CODIGO CUENTA 613528002 Costo De Venta 14352802 Mcia No f x la empresa resmas de papel CODIGO 111005 110505 CUENTA Cuenta corriente Caja general
DEBE6.779.221
HABER 6.779.221
DICIEMBRE 27 DE 2010 Pago De Factura .6575 A la Cacharrería Universal por valor de 480.000 CODIGO 22050501 111005 CUENTA Cacharrería universal Cuenta corriente DEBE 480.000 HABER 480.000
DICIEMBRE 29 DE 2010 Nos cancelan la factura 008 CODIGO 110505 13050504 CUENTA Caja general Papelería andina DEBE 6.779.221 HABER 6.779.221
Consignamos CODIGO CUENTA 111005Cuenta corriente 110505 Caja general DICIEMBRE 30 DE 2010. Reembolso de caja menor así: Papelería y fotocopias $ 34.000 Elementos de cafetería $ 198.000 Taxis y buses $ 45.000 Correo y portes $ 47.000 Determine cuanto existe en efectivo. CODIGO 513540 519525 519530 519545 111005 CUENTA Correo y aportes Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Taxis y buses Cuenta corrienteDEBE 6.779.221
HABER 6.779.221
DEBE 47.000 198.000 34.000 45.000
HABER
324.000
DICIEMBRE 30 DE 2010. Se causan servicios públicos por valor de $980.000 así: Teléfono 20% Energía 50% Y el saldo acueducto y alcantarillado 30%. CODIGO 513525 513530 513535 240820 233550 CUENTA Acueducto y Alcantarillado Energía eléctrica Teléfono IVA transitorio Servicios públicos DEBE 294.000 490.000...
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