Tarea 6 De Finanzas Administrativas

-------------------------------------------------
SESIÓN OCHO
-------------------------------------------------
Hoja de Tarea
Hoja de Tarea

-------------------------------------------------

TAREAS
1.- Una empresa vende flores, árboles y realiza servicios de arreglos de eventos. Los valores de los tres primeros meses, son los siguientes:
Conceptos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
Ventasde flores | 100000 | 150000 | 170000 |
Intereses pagados | 200 | 300 | 900 |
Ventas de árboles | 150000 | 200000 | 250000 |
Cuota de préstamos pagadas | 10000 | 15000 | 20000 |
Servicios de Arreglos vendidos | 100000 | 110000 | 120000 |
Gastos fijos varios | 50000 | 50000 | 50000 |
Sueldos de administración | 50000 | 50000 | 50000 |
Sueldos de Ventas | 15000 | 15000 | 15000 |Costos variables | 30000 | 45000 | 37000 |
Gastos de seguros | 17000 | 17000 | 17000 |
Comisiones por venta | 35000 | 46000 | 49500 |
Costos de árboles | 75000 | 100000 | 120000 |
Gastos de teléfonos | 27000 | 33000 | 34000 |
Costos de flores | 20000 | 22000 | 24000 |
Premios por venta pagados | 7000 | 9000 | 10000 |
Costos de distribución | 1700 | 2170 | 2370 |
Gastos de Publicidad |17000 | 20000 | 22000 |

Clasificar los conceptos correctamente y realizar el flujo de caja para los tres primeros meses y el total trimestre. Se inicio con 20000 en caja.

Conceptos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | totales |
INGRESOS | Q 20,000.00 | Q 15,100.00 | Q 50,630.00 | Q 20,000.00 |
Venta de flores | Q 100,000.00 | Q 150,000.00 | Q 170,000.00 |Q 420,000.00 |
Venta de arboles | Q 150,000.00 | Q 200,000.00 | Q 250,000.00 | Q 600,000.00 |
Servicios de arreglos vendidos | Q 100,000.00 | Q 110,000.00 | Q 120,000.00 | Q 330,000.00 |
Total ingresos | Q 350,000.00 | Q 460,000.00 | Q 540,000.00 | Q 1,350,000.00 |
Ingresos Disponibles | Q 370,000.00 | Q 475,100.00 | Q590,630.00 | Q 1,370,000.00 |
Egresos |   |   |   |   |
Intereses pagados | Q 200.00 | Q 300.00 | Q 900.00 | Q 1,400.00 |
cuota de prestamos pagados | Q 10,000.00 | Q 15,000.00 | Q 20,000.00 | Q 45,000.00 |
gastos fijos varios | Q 50,000.00 | Q 50,000.00 | Q 50,000.00 | Q 150,000.00 |sueldos de administración | Q 50,000.00 | Q 50,000.00 | Q 50,000.00 | Q 150,000.00 |
Sueldos de ventas | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 45,000.00 |
Costos variables | Q 30,000.00 | Q 45,000.00 | Q 37,000.00 | Q 112,000.00 |
Gastos de seguros | Q 17,000.00 | Q 17,000.00 | Q 17,000.00 | Q51,000.00 |
Comisión por ventas | Q 35,000.00 | Q 46,000.00 | Q 49,500.00 | Q 130,500.00 |
Gastos de arboles | Q 75,000.00 | Q 100,000.00 | Q 120,000.00 | Q 295,000.00 |
Gastos de teléfonos | Q 27,000.00 | Q 33,000.00 | Q 34,000.00 | Q 94,000.00 |
Gastos de flores | Q 20,000.00 | Q 22,000.00 | Q24,000.00 | Q 66,000.00 |
Premios por venta pagados | Q 7,000.00 | Q 9,000.00 | Q 10,000.00 | Q 26,000.00 |
Costos de distribución | Q 1,700.00 | Q 2,170.00 | Q 2,370.00 | Q 6,240.00 |
Gastos de publicidad | Q 17,000.00 | Q 20,000.00 | Q 22,000.00 | Q 59,000.00 |
total de egresos | Q354,900.00 | Q 424,470.00 | Q 451,770.00 | Q 1,231,140.00 |
Total | Q 15,100.00 | Q 50,630.00 | Q 138,860.00 | Q 138,860.00 |

2.- Con base a la siguiente información, elabore la proyección de flujo de efectivo, de la empresa “RAPIDOS, S. A.”

1. El libro de bancos al 1/3/08 refleja el siguiente saldo: Q.22,805.00

2. El Gerente de Ventas estima que...