Tesoreria

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE

TESORERÍA

C O N T E N I D O:

HOJA DE AUTORIZACIONES

INTRODUCCION

OBJETIVOS DEL MANUAL

OBJETIVOS DE TESORERIA

POLITICAS GENERALES

• DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

• PROCEDIMIENTOS:

INGRESOS
EGRESOS
CONCILIACIÓN BANCARIA
REPORTES AL SISTEMA INTEGRAL DEINFORMACIÓN

• DIAGRAMA DE FLUJO

FORMATOS

TE-01.- “Solicitud Pago de Ministraciones”
TE-02.- “Traspaso de Recursos”
TE-03.- “Recibo de Pago de Cheques”
TE-04.- “Recibo de Caja”
TE-05.- “Solicitud Reembolso Fondo Fijo de Caja”
TE-06.- “Constancia de Retención”

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|A U T O R I Z A C I O N E S |

|ELABORO |AUTORIZO:|
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|C.P. JOSUE J. LIEVANO MERIDA |DR. PABLO LIEDO FERNANDEZ |
|DIRECTOR DE ADMINISTRACION |DIRECTORGENERAL |

INTRODUCCIÓN

La tarea de elaborar el Manual de Procedimientos se considera como una función necesaria para mantener informado al personal de El Colegio, así como la clave de las aspiraciones y cambios en las actitudes de la Dirección, al diseñar la estructura organizacional y colocar las políticas y procedimientos en forma escrita ypermanente.

En esencia, los Manuales Administrativos representan un medio de comunicación de las decisiones organizacionales y, por ello, tienen como propósito señalar en forma sistemática la información administrativa.

El Manual de Procedimientos hace que las instrucciones sean decisivas, proporcionan un arreglo rápido de las malas interpretaciones, enlaza a cada una de las Áreas en laorganización e indica la manera en que él puede contribuir tanto al logro de los objetivos del organismo como al establecimiento de buenas relaciones con otros Departamentos y Áreas de la Administración. Así mismo, el Manual de Procedimientos evitará a los jefes superiores repetir informaciones, instrucciones y/o procesos.

Así también, el entrenamiento del personalde nuevo ingreso se aumenta y facilita, porque el Manual les proporciona la información necesaria en forma sistematizada.

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, EN SU PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, EL 04 DE ABRIL DE 2003, CON EL ACUERDO NUMERO JG-O-I-03-23.

OBJETIVOS DEL MANUAL

• Establecer loslineamientos y criterios que deberán observarse en El Colegio de la Frontera Sur, para el control y distribución de los recursos que recibe el organismo, a fin de cumplir en forma oportuna los diferentes compromisos programados, garantizando el logro de sus objetivos fundamentales.
• Precisar los procedimientos del Departamento o Área para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y...
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