Trabajo de conta
SISTEMA ELECTRONICO DE TESORERIA
“TESORERIAS
INTELIGENTES”
2011
1
HISTORIA
Ante
la
necesidad
de
Automa/zar
y
Centralizar
procesos
de
las
Tesorerías
Corpora/vas
nace
en
México
D.F.
en
el
año
2002
la
empresa
NETROSET
ofreciendo
al
mercado un
SGT
(Sistemas
de
Ges/ón
de
Tesorería)
desde
entonces
contamos
con
un
laboratorio
de
Análisis
y
Desarrollo
y
por
el
cual
nos
sen/mos
muy
orgullosos
ya
que
nos
permite
compar/r
para
México
y
América
La/na
los
conocimientos
,
las
nuevas prác/cas
de
Tesorería
y
las
experiencias
recabadas
con
los
Tesoreros
de
algunas
de
las
empresas
más
representa/vas
del
país
y
que
hacen
de
nuestra
solución
una
herramienta
más
robusta
y
completa
en
la
actualidad.
Debido
al
gran
éxito
de la
aplicación,
vimos
la
necesidad
y
la
oportunidad
de
comercializarlo
como
toda
una
solución
a
la
que
llamamos
SET
(Sistema
Electrónico
de
Tesorería),
ante
esto
en
el
año
2006
se
crea
la
empresa
WEB
SET
con
el
firme
propósito
de atender
de
forma
más
eficiente
y
puntual
a
nuestros
clientes
y
prospectos
en
América
La/na.
NETROSET
es
una
empresa
dedicada
a
la
Fabricación
y
desarrollo
de
Sistemas.
WEB
SET
se
encarga
de
la
Comercialización
e
Implantación
del
SET.
“Proveemos al sector Corporativo de una herramienta que hace muy eficiente y con menores costos (cualitativos y cuantitativos) la labor de una Tesorería”
2
INTRODUCCION
El Sistema Electrónico de Tesorería “SET” está orientado a :
1.
La
automa*zación
y
simplificación
de
las
funciones
de
la
tesorería
corpora*va
a
fin
de
incrementar
su
produc*vidad
y
eficiencia
opera*va
2.
Mejorar
el
control
del
flujo
de
efec*vo
3.
Conciliar
todas
las
operaciones
diarias
con
la
banca
4.
Contabilizar
automá*camente
las
operaciones
de
tesorería
5.
Llevar
la
posición
diaria
automá*ca
6.
Apoyar
el proceso
de
centralización
y
unificación
de
procedimientos
7.
Comunicación
en
línea
con
la
banca
(banco
en
casa)
ü Con
la
aplicación
SET,
las
tesorerías
van
a
la
vanguardia
en
tecnología.
ü
Se
ob*enen
las
mejores
prác*cas existentes
en
el
ramo.
ü
La
operación
deja
de
ser
un
problema,
dando
paso
a
una
Tesorería
Analí*ca.
3
OBJETIVOS DEL PROYECTO SET
Ø
Ø Ø
Productividad ( recursos y procesos) Automatización y optimización de procesos Centralizar el control y descentralizar funciones
Mediante :
ü ü ü ü ü ...
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