Trabajo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE COMERCIO

Profesora: Jonathan HermosillaAyudante: Felipe Morales

EJERCICIO AYUDANTÍA CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA

Ud. es el nuevo tesorero de una importante firma de la región. Una de las primeras tareas que se le encomiendaes que confecciones la conciliación bancaria para el mes de Agosto del año 2009. Para ello se le presentan la última conciliación hecha durante el año (Julio), y el esquemático de mayor de lacuenta banco más la cartola bancaria para el mes de Agosto.


|CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31.07.2009 |
|SALDO SEGÚN CARTOLABANCARIA |4.650.000 |
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|(+)Traspasos Electrónicos desde cuenta corriente | |
|(+) Depósitos en Tránsito | |130.000|
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|(-) Cheques girados y no cobrados|-37.600 |
| |Nº4.898 del 26.07.2009 |-37.600 | |
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|(+) Cargos no Acordados con la Entidad Bancaria | |
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|(-) Abonos que no corresponden a la cuenta corriente | |
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