Yo jojo

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  • Publicado : 28 de agosto de 2012
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  | CUADRO DE CASH-FLOW |   |   |   |
  | CONCEPTO | 1 | 2 | 3 |
1 | + Ventas | | | |
2 | Compras de materias primas | | | |
3 | Variación de stocks de m.p. | | | |4 | Consumo de materias primas = 2-3 | | | |
5 | Cargas de personal | | | |
6 | Otros cargas operativas | | | |
7 | Subvenciones a la explotación |   |   |   |
8 |Coste de explotación = 4+5+6-7 | | | |
9 | Variación de stocks de p.t. | | | |
10 | Coste de las ventas = 8 – 9 | | | |
11 | Cash-flow de explotación = 1 – 10 | | | |
12 |Cash-flow atípicos (activos fuera de la explotación) |   |   |   |
13 | Cash-flow extra. (Plusvalías/minusvalías a c/ y l/p) | |   |   |
14 | Aplicación subvenciones (nuevas +antiguas) |   |   |  |
15 | = Cash-flow total =11+12+13+14 |   |   |   |
16 | Amortización inmovilizado (antg. + nuevo ) | | | |
17 | Provisiones a c/p y l/p (antig. + nueva) |   |   |   |
18 | Gastosfinancieros pasivo a c/p y a l/p | | | |
19 | = Resultado bruto = 15-16-17-18 |   |   |   |
20 | Compensación de pérdidas |   |   |   |
21 | Impuestos = (19-20) *0,35 | | | |
22 | = Resultado neto =19- 20 - 21 |   |   |   |
23 | - Dividendos | | | |
24 | = Reservas =22-23 | | | |
25 | Autofinanciación = 16 + 17 + 20 +24 |   |   |   |

CUADRODE NNCC |   |   |   |   |
CUENTAS | Situación inicial | 1 | 2 | 3 |
Existencias de m.p. | | | | |
1.  Existencias m.p. | | | | |
Existencias p.t. | | | | |
2. Existencias p.t. |  | | | |
Efectos a cobrar | | | | |
3.  Efectos a cobrar |   | | | |
Tesorería objetivo | | | | |
4.  Tesorería objetivo |   | | | |
5.  Activos corrientes =1+2+3+4 |   |   |   |   |
Proveedores | | | | |
6.  Proveedores |   | | | |
Acreedores a c/p y ctos.a c/p | | | | |
7.  Acreedores a c/p y ctos.a c/p | | | | |...
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