29 05 09 CONCILIACION BANCARIA

F y Asociados Contables

Conciliación Bancaria
La empresa Lo Máximo SA, identificada con RUC 20000014235, realizo los siguientes
movimientos en su Cuenta del Banco de Crédito del Peru - Soles:
SALDOINICIAL S/. 10 000.00
•

ENERO
El 02/01/09 con cheque Nº 900000001, se giro el pago de alquiler por S/.
10000.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión.
El 08/01/09 se recibió un depositopor S/. 3000.00 de la factura 001-0001
El 10/01/09 con cheque Nº 900000002, se giro el pago por concepto de
impresiones según factura 001-9999 por S/. 200.00 cobrado el mismo día
de su emisión.
El15/01/09 y 16/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 cada uno, por
la factura 001-0002 y 001-0003
El 20/01/09 con cheque Nº 900000003 se giro el pago por concepto de
seguros, siendo cobrado el01/02/09.
El 25/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 por la factura 001-0004
El 31/01/09 con cheque Nº 900000004, se giro el pago por concepto de
planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo día.
El31/01/09 con cheque Nº 900000005, se giro el pago por concepto de
alquiler por S/. 40.00. Cobrado el 01/03/09.

•

FEBRERO
El 01/02/09 con cheque Nº 900000006, se giro el pago de Recibo de Luz
porS/.50.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión.
El 15/02/09, se recibió un deposito por S/. 1 500.00 por la factura 001-0005.
El 28/02/09 con cheque Nº 900000007, se giro el pago por conceptode
planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el 01/03/09.

•

MARZO
El 01/03/09, se recibió un deposito por S/. 2 000.00 por la factura 001-0006.
El 31/03/09 con cheque Nº 900000008, se giro el pago porconcepto de
planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo dia.

¿Identificar el saldo al 01/04/09?

F y Asociados Contables

EMPRESA LO MAXIMO SA
RUC 20000014235
MES:
AÑO:

BANCOS SOLE
S

ENERO
2009FECHA
FECHA
02-ene
08-ene
10-ene
15-ene
16-ene
20-ene
25-ene
31-ene
31-ene

CH.
900000001
900000002

900000003
900000004
900000005

CONCEPTO
SALDO INICIAL
PAGO ALQUILER
PAGO DE FACTURA 001-0001
PAGO DE...