3 patitos ltda

Páginas: 3 (568 palabras) Publicado: 21 de septiembre de 2014
Flujo de caja "Tres Patitos LTDA"
INGRESOS
City Tour Santiago
City Tour Dias Habiles
City Tour Dias Inhabiles
City Tour Ult. Fds Del Mes
Total Ingresos City Tour Santiago

Ene
16.000.0007.200.000
3.200.000
23.200.000

Feb
24.000.000
10.800.000
4.800.000
39.600.000

Marz
24.000.000
10.800.000
4.800.000
39.600.000

Abr
11.200.000
5.040.000
2.240.000
18.480.000

CityTour Valparaiso / Viña
City Tour Dias Habiles
City Tour Dias Inhabiles
City Tour Ult. Fds Del Mes
Total Ingresos City Tour Valparaiso / Viña

16.000.000
4.800.000
2.400.000
23.200.00024.000.000
7.200.000
3.600.000
34.800.000

24.000.000
7.200.000
3.600.000
34.800.000

11.200.000
3.360.000
1.680.000
16.240.000

Ingresos Fuera del Giro
Prestamo Computadores
PrestamoTotal Ingresos Fuera del Giro

400.000
5.000.000
5.400.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total Ingresos

51.800.000

74.400.000

74.400.000

34.720.000

EGRESOS
Egresos City TourSantiago
Paseo Turistico Santiago
Arriendo Vehiculo Santiago
Sueldo Guia Turistico Santiago
Total Egresos City Tour Santiago

7.192.000
260.000
2.235.000
9.687.000

10.788.000
390.0003.353.400
14.531.400

10.788.000
390.000
3.353.400
14.531.400

5.034.400
182.000
1.564.920
6.781.320

Egresos City Tour Valparaiso/ Viña
City tour Valparaiso / Viña dias Habiles
City tourValparaiso / Viña dias Inhabiles
City tour Valparaiso / Viña ult. Fds. mes
Paseo Victoria
Arriendo Vehiculo Valparaiso Viña
Sueldo Guia Turistico Valparaiso/ Viña
Total Egresos City TourValparaiso / Viña
Egresos Fuera del Giro
Gastos Basicos
Arriendo Oficina
Remuneraciones
Cuota Prestamo Computadores
Cuota Prestamo
Total Otros Ingresos

2.480.000
744.000
186.000
870.000
600.0001.464.000
6.344.000

3.720.000
1.116.000
279.000
1.305.000
900.000
2.196.000
9.516.000

3.720.000
1.116.000
279.000
1.305.000
900.000
2.196.000
9.516.000

1.736.000
520.800...
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