ACTIVO

ACTIVO
CIRCULANTE BANCOS: Caja Chica 300.00 Q.
Depósitos Monetarios Banco Industrial 86,180.65 Q.
Depósitos Monetarios Banrural 1, 364,637.86 Q.
Depósitos Monetarios Banco Industrial Ahorro y Crédito 128,728.27 Q. Depósito de Ahorro a Plazo Fijo La Espiga de Oro R. L. 481,552.53 Q. 2, 061,399.31 Q. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTOPLAZO Cuota Aniversario 1,780.21 Q. Cuota Seguridad 8,938.61 Q. Energía Eléctrica por Cobrar I 32.17 Q. Energía Eléctrica por Cobrar II 9,071.58 Q. 19,822.57 Q. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: Intereses por cobrar lotes III Proyecto 2,508,292.31 Q. Cuentas Por Cobrar Dep. Pozo M II 459.60 Q. Cuentas PorCobrar Fondo de Prev. II 2,789.94 Q. Intereses sobre terrenos por cobrar III Proyecto 445,303.70 Q. Deudores Por Vivienda II 6.52 Q. Depósitos de Agua por Cobrar 520.55 Q. Planificación por cobrar III Proyecto 170,129.33 Q. Intereses Corrientes por cobrar II 1,421.96 Q. Cuentas por cobrar Proyecto III 99,000.57 Q.Deudores por Terreno III Proyecto 1,772,218.30 Q. Préstamos Concedidos 51,003.97 Q. 5,051,146.75 Q. INVENTARIOS Materiales 4,824.50 Q. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 106,402.40 Q Terreno II Proyecto 754,100.00 Q Terreno Proyecto III 8,960,000.00 Q Casa de Reuniones Ceres II 64,796.51 Q (-) Dep. Acum. Casa de Reuniones Ceres II32,398.30 Q 32,398.21 Q Edificio sede de la Cooperativa 137,159.27 Q (-) Depreciación acum. Edificio Sede 73,279.42 Q 63,879.85 Q Edificio Bodega 11,073.38 Q (-) Depreciación acum. Edificio Bodega 10,809.21 Q 264.17 Q Equipo de Computo 27,435.00 Q (-) Depreciación acum. Equipo de Computo 19,043.89 Q 8,391.11 Q VAN 9,925,435.74 Q7,137,193.13 Q
(Expresado en Quetzales)
COOPERATIVA DE VIVIENDA INTEGRAL CERES R.L. BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VIENEN 9,925,435.74 Q 7,137,193.13 Q Herramientas 8,768.90 Q (-) Depreciación acum. Herramientas 8,300.26 Q 468.64 Q Herramientas I proyecto 4,270.00 Q (-)Depreciación acum. Herramientas I Proyecto 500.00 Q 3,770.00 Q Mobiliario y Equipo 45,706.67 Q (-) Depreciación acum. Mob. Y Equipo 42,575.21 Q 3,131.46 Q Inmuebles I 106,579.20 Q (-)Depreciación Acumulada Inmuebles I 73,717.28 Q 32,861.92 Q Inmuebles II 19,045.05 Q (-)Depreciación Acumulada Inmuebles II 13,490.20 Q 5,554.85 Q9,971,222.61 Q OTROS BIENES Filtro Bomba de Agua I Proyecto 3,800.00 Q (-) Depreciación Acum. Filtro Bomba I Proyecto 3,696.55 Q 103.45 Q Filtro Bomba de Agua II Proyecto 3,800.00 Q (-) Depreciación Acum. Filtro Bomba II Proyecto 3,696.55 Q 103.45 Q Bomba Nueva Pozo Mecánico I 8,600.00 Q (-) Depreciación acum. Bomba N de Agua Ceres I8,500.00 Q 100.00 Q Bomba Pozo Mecánico II 68,482.90 Q (-) Depreciación acum. Bomba Pozo M II 47,900.19 Q 20,582.71 Q Pozo Mecánico I 57,839.94 Q (-) Depreciación acum. Pozo Mecánico I 57,439.94 Q 400.00 Q Pozo Mecánico II 146,573.26 Q (-) Depreciación acum. Pozo Mecánico II 146,173.26 Q 400.00 Q Sistema de VideoVigilancia Proyecto I 60,147.50 Q (-) Dep. acum. Sistema de Video Vigilancia Proyecto I 3007.38 57140.13 78,829.74 Q OTROS ACTIVOS Aportación Fenacovi 100.00 Q. Líneas Telefónicas 2,756.52 Q. Proyecto de Urbanización 80,135.49 Q. 82,992.01 Q. SUMA DEL ACTIVO 17,270,237.48 Q. PASIVO CIRCULANTE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Ahorro Corriente...