administracion tesoreria

2) Tesorería
El cargo de Tesorero Municipal, y le corresponderán las siguientes funciones:
- Recaudar los tributos y otros ingresos municipales
- Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales.
- Vender las especies valoradas municipales y otras que determine la autoridad, a los usuarios.
- Debe efectuar la cobranza de impuestos y derechosmunicipales morosos.
- Informar a los contribuyentes sobre los nuevos sistemas de pago de los tributos fiscales y municipales.
- Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidas a favor de la municipalidad.
- Custodia y entrega a los contribuyentes los A-R (Aviso-Recibo) de bienes raíces de la comuna que no tengan domicilio en ella (sitios eriazos y predios rurales), que les seránremitidos por la tesorería Provinciales, a fin de que los contribuyentes los cancelen en las instituciones recaudadoras.
- Efectuar la compra de las especies valoradas municipales a la Casa de Moneda. Mantener en custodia estas especies y realizar su venta al público.
- Recaudar en fondos de terceros, productos de pago en consignación de letras de cambio, depósitos para responder a multas, etc.- Efectuar el pago de las obligaciones municipales.
- Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del banco respectivo los fondos recaudados.
- Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuenta de giros anteriores.
- Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarios, para los objetivos del municipio.
- Efectuar la rendición mensual de cuentas dela Caja Municipal, con sus ajustes y conciliaciones bancarias.
- Remitir, diariamente, al Alcalde, un Estado de Movimiento de Fondos.
- Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de la Tesorería.
- Asumir cualquier otra función que le señale la ley o el Alcalde. 
_______________________________________0________________________________________________Tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.
Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; Tesorería se encarga de asegurar que haya suficientedinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería.
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1.3. Funciones Específicas:
1. Recaudar los impuestos y otros ingresos que se deben enterar en moneda extranjera.
2. Recaudar los ingresos en moneda nacional quese le encomiendan a la División de Finanzas Públicas.
3. Efectuar los aportes fiscales en moneda extranjera a los Servicios Públicos.
4. Atender lo relacionado con la tramitación de operaciones de crédito público, cuyos documentos debe suscribir el Tesorero General de la República.
5. Recepcionar y distribuir los recursos obtenidos en operaciones de crédito público, mediante la mantención yutilización de cuentas bancarias corrientes o especiales.
6. Programar y concretar los pagos por servicio de deuda pública interna y externa, y con garantía del Estado, cuando ésta se hace efectiva.
7. Comprar y/o vender moneda extranjera necesaria para cumplir con las obligaciones anteriores.
8. Concretar las demás operaciones de cambio que le son encomendadas.
9. Participar en la administración ymanejo de los recursos de fondos y cuentas especiales, tales como Fondos del Petróleo, Fondo del Cobre y Leyes Reservadas.
10. Concretar las inversiones en moneda extranjera que le son encomendadas.
11. Emitir informes periódicos relativos a las operaciones financieras que ejecuta.
12. Responsable de la custodia de los títulos y valores que para el ejercicio de su cargo y de las funciones de la...