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  • Publicado : 28 de agosto de 2012
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PLAN DE OPERACIONES

Ubicación:

Centro de operaciones: Viña Del Mar

PLAN PRE-OPERATIVO

Movilidad

Acondicionar la movilidad existente con las características necesarias para el desarrollo de nuestro negocio.

Infraestructura

Implementar los servicios, casino para buen funcionamiento con nuestros clientes internos.

Logística

Establecer un proveedor fijo y uno alternativopara la compra de materiales.

PLAN OPERATIVO

Recursos Humanos

Capacitar permanentemente a nuestro personal en buenas prácticas de servicio, atención al cliente y capacitación en primeros auxilios.

Marketing

Mantener una política de un buen servicio, pues asid ara seguridad y confianza a nuestros clientes.

PLAN FINANCIERO
Inversión

Nuestro negocio necesitara para el inicio dela empresa una inversión de $ 21 Pesos, con lo cual se implementará los gastos pre operativos y el capital de trabajo que cubriría 2 mes de operaciones comerciales.

Costos Pre Operativos

Los gastos a realizar en esta etapa será el equipamiento e implementación de la unidad móvil a las necesidades de nuestro negocio, compra de activos fijos (muebles de oficina, mesas y sillas para casino,computadoras, etc.). Así mismo los gastos de licencias de funcionamientos y permisos municipales.

Costos Operativos

Los costos fijos de nuestra empresa serían básicamente la planilla, matenimiento y el combustible de la movilidad, servicios básicos (Luz, agua, gas)
Los costos variables logísticos que se comprarán de acuerdo a la demanda.

Ingresos Proyectados

Ingresos por ventas
Alprimer año nuestras ventas serán de $ xxxxxx (xxxxxxxxxx) Mensuales.
A continuación mostramos en el siguiente cuadro nuestros balances proyectados para los siguientes 4 años.

Parámetros del Modelo |
  | Inicial | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Estimación de la demanda | 0.00 | 54000.00 | 81000.00 | 81000.00 | 90000.00 | 90000.00 |
Precio unitario de venta | 6.00 | 6.00 | 6.00| 7.00 | 7.00 | 8.00 |
Ventas | 0.00 | 324000.00 | 486000.00 | 567000.00 | 630000.00 | 720000.00 |
PU de compra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
Compras | 13500.00 | 162000.00 | 243000.00 | 283500.00 | 315000.00 | 360000.00 |
Prestamo |   |   |   |   |   |   |
Amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interés | 0.09 | 0.00 | 0.00| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
BALANCE GENERAL |
| | | | | | |
  | Inicial | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ACTIVO |   |   |   |   |   |   |
Efectivo y Valores negociables | 6000.00 | (10500.00) | 33075.00 | 101625.00 | 191475.00 | 312825.00 |
Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Inventarios |0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Activo Corriente | 6000.00 | (10500.00) | 33075.00 | 101625.00 | 191475.00 | 312825.00 |
Propiedades, planta y equipo | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
Depreciación acumulada | 0.00 | (3750.00) | (7500.00) | (11250.00) | (15000.00) | (15000.00) |
Activo Fijo Neto | 15000.00 | 11250.00 |7500.00 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 |
Activos Totales | 21000.00 | 750.00 | 40575.00 | 105375.00 | 191475.00 | 312825.00 |
PASIVO Y PATRIMONIO |   |   |   |   |   |   |
Cuentas por pagar | 0.00 | 13500.00 | 20250.00 | 23625.00 | 26250.00 | 30000.00 |
Deuda de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Pasivo Corriente | 0.00 | 13500.00 | 20250.00 |23625.00 | 26250.00 | 30000.00 |
Deuda de largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Pasivo | 0.00 | 13500.00 | 20250.00 | 23625.00 | 26250.00 | 30000.00 |
Capital de los accionistas | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
Utilidades retenidas | 0.00 | (33750.00) | (675.00) | 95750.00 | 249225.00 | 506825.00 |
Total...
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