Anexos 4

Anexos (A-1) Efectivo en caja y banco
Caja chica (A-1-1) 4,000 Banco de Reservas (A-1-2)196,000
200,000
Anexo (A-1-1) Caja chica
Se realizo unarqueo que arrojo las siguientes informaciones.
Dinero en monedas 150 Dinero en billetes 1,000Comprobantes 2,000 Vales provisionales850 Total fondos 4,000Faltantes y sobrantes 000

Existen las siguientes políticas con relación a la caja chica:
No se deberán hacer más de 3 reposiciones del fondo al mes.
No se deberáhacer desembolsos mayores de 400.00
Los vales provisionales deben ser liquidados a las 24 horas.
Se deberá hacer reposiciones en caja chica cuando se haya desembolsado el 60 % del fondo.
No se deberáhacer dos comprobantes por el mismo desembolso para cumplir con el apartado (2).


Anexo (A-1-2) efectivo en Banco de Reservas
Se realizo la siguiente conciliación bancaria al Banco de Reservas(31-12-01)
Balance según Estado Bancario 280,000.00 Más: Depósitos en tránsito 50,000.00Sub -total 330,000.00
Menos: Cheques en tránsito...