AR cuentas por cobrar sap

Manual de Usuario

Módulo AR
Capacitación Usuarios Finales

Versión 1
Diciembre 2006

Módulo Cuentas a Cobrar - AR -

INDICE
1

ALTA DE CLIENTES ....................................................................................................... 3

2

MODIFICACIÓN DATOS MAESTROS DE CLIENTES ................................................. 8

3

BLOQUEO/DESBLOQUEO DECLIENTES ................................................................... 8

4

FIJACIÓN PETICIÓN DE BORRADO DE CLIENTES................................................... 9

5

VISUALIZACIÓN DATOS MAESTROS DE CLIENTES. ............................................... 10

6

CREACIÓN DE FACTURA ......................................................................................... 116.1

Factura en Moneda Local............................................................................. 11

6.2

Factura en Moneda Extranjera..................................................................... 12

7

CREACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO (ABONO)............................................. 15
7.1

Abono en Moneda Local.............................................................................. 16

7.2

Abono en Moneda Extranjera ...................................................................... 17

7.3

Compensación Nota de crédito con Factura .......................................... 18

7.3.1
7.3.2
8

Compensación Abono y Factura con importes similares............... 18
Compensación Abono y Factura con distintos importes ...............20

REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO / PAGARÉ.... 21
8.1

Registro de cobranza SIN aplicación a factura........................................ 21

8.2

Registro de cobranza CON aplicación a factura .................................... 24

9
REGISTRO COBRANZA MEDIANTE TRANSFERENCIA O TARJETA DE CRÉDITO O
EFECTIVO............................................................................................................................ 30
9.1

Cobranza SIN aplicación a factura............................................................. 30

9.2

Cobranza CON aplicación a factura ......................................................... 33

9.3

Cobranza SIN aplicación a cliente y SIN aplicación a factura............. 36

9.3.1
10

APLICACIÓN DECOBRANZAS A FACTURAS........................................................ 44

10.1
11

Aplicación de Cobranzas a Imputar recibidas ................................ 39

Aplicación de cobranza con pago parcial a factura ............................ 48

ANULACIONES DE ASIENTOS................................................................................... 50

11.1

Anulación deasientos con compensación............................................... 50

11.2

Anulación de asientos sin compensación ................................................. 53

11.2.1

Anulación individual ............................................................................... 53

11.2.2

Anulación enmasa................................................................................. 54

12

VISUALIZACIÓN CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE............................................. 56

13

VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ....................................................................... 57

2

Módulo Cuentas a Cobrar - AR -

CUENTAS A COBRAR
1 ALTA DE CLIENTES
Para dar de alta un cliente utilizamos la transacción:
Path
MENÚ SAP

Finanzas / GestiónFinanciera / Deudores / Datos
maestros / Crear

Código de
Transacción
FD01

En esta pantalla debe completar:
o

o

o

Grupo de cuentas, las primeras dos letras identifican su país y luego
seleccione la opción pertinente:
o Nacionales.
o Del exterior.
o CPD (cliente no frecuente que no amerite la apertura de cuenta
corriente).
o deudores RED (para estos casos la creación de los...