Arqueo de caja

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ARQUEO DE CAJA
CONCEPTO: Se define al Arqueo de Caja como la operación de recuento y l a verificación
del saldo de los caudales de Caja.Dicho de otra manera Arqueo de Caja es una operación por medio de la cual se comprueba si
el saldo que arroja el libro, es conforme o no.
EJEMPLO
TEMA: PREPARAR EL ARQUEO DE CAJA CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES
PARA EL MES DE ABRIL
1.- Saldo del mes de Marzo
300, 000.00
2.- Ingreso durante el mes de Abril
1, 815, 000.00
3.- Gastos del mismo mes fueron
1, 545, 000.00
4.- Lacomposición del saldo es de la siguiente manera:
A) En billetes
400, 000.00
b) En monedas divisionarias
160, 000.00
c) En documentos valorado
10, 000.00
570,000.00
El movimiento del efectivo en el banco esta conformado como sigue:
1.- Saldo en Cta. Ctes. Del mes de Marzo
600, 000.00
2.- Depósitos en Cta. Cte. En el mes de Abril por
1, 840, 000.00
3.- Retiro de Cta., Cte. En el mismomes
1, 740, 000.00
4.- La composición del dinero depositado en Cta. Cte es como sigue:
a) Depósitos en billetes cirlares
450, 000.00
b) En moneda divisionarias
10, 000.00
c) En cheques girados a favor
240, 000.00
700, 000.00
Cuya composición es como sigue:
Ch/Nº 004110 Bco. Popular J. Arce
100, 000.00
Ch/ Nº 221640 Bco. Crédito M. Alva
90, 000.00
Ch/ n° 502114 Bco. LimaL. Pérez
50, 000.00
Con estos datos preparamos el Arqueo de Caja, incluyendo el dinero depositado en el Banco
Cta. Cte.

DESARROLLO DEL EJEMPLO
ARQUEO DE CAJA
Efectuado el día……. De Abril de 200…
MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
Saldo anterior…………………………………………….
INGRESO DEL MES DE ABRIL
SUMA TOTAL
Menos: EGREOSO DEL MES DE ABRIL……………..
SALDO DEL MES…………………………….
COMPOSICION DELEFECTIVO (SALDO)
En Billetes………………………………………………. En monedas divisionarias………………………………. En documentos valorados………………………………..
TOTAL DEL EFECTIVO (SALDO) LIBRO
MOVIMIENTO EN EL BANCO CTAS. CTES.
Saldo del mes anterior en cta. Cte…………………….
DEPOSITO EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL
TOTAL……………………………………….
Menos: RETIROS DURANTE EL MES……………...
SALDO EN CTA CTE (LIBRO) al finalizar el mes de...