Audiroria
|BANCOMER S.A |A 2.1 |
|CUENTA #0098 | ||CONCILIACION BANCARIA |MES: DICIEMBRE |ELABORO: |G.B.F |
| | |REVISO: |L.C.A |
| |SALDOS DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | $ 17.300,00 |
|FECHA|1) CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | |
|08-dic |(1) DEPOSITO | $ 10.000,00 | |
|10-dic |(2) DEPOSITO | $ 1.000,00 | |
|20-dic|(3) DEPOSITO | $ 1.000,00 | |
|27-dic |(4) DEPOSITO | $ 15.000,00 | |
|28-dic |(5) DEPOSITO | $ 3.000,00 | |
|30-dic|(6) DEPOSITO | $ 6.000,00 | |
| |2) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA | | |
|27-dic |(7) CHEQUE | $ 1.500,00 | |
|30-dic|(8) CHEQUE | $ 13.000,00 | $ 50.500,00 |
| | | | $ 67.800,00 |
| |3) ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | |
|10-dic |(9)CONTRAPARTIDA | $ 1.000,00 | |
|26-dic |(10) CHEQUE 14 | $ 1.000,00 | |
|28-dic |(11) CHEQUE 15 | $ 3.000,00 | |
|28-dic |(12) CHEQUE16 | $ 2.000,00 | |
| |4) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA | | |
|02-dic |(13) CONTRAPARTIDA | $ 3.000,00 | |
|20-dic |(14) DEPOSITO| $ 13.000,00 | |
|20-dic |(15) DEPOSITO | $ 15.000,00 | $ 38.000,00 |
| | $ 29.800,00 |
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