Auditoria tributaria

Saldos Contables a dic 31/2009 Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic 31 de 2009
Renglón Código Descripción cuenta o partida Parciales Totales saldos fiscales Parciales Totales Ver
PUC (ver nota *.* al final de anexo
esta misma hoja)
30 Total Gastos De Nómina 753,308,000 753,308,000
510506 Sueldos 45,000,000 45,000,000
510527 Auxilio deTransporte 1,407,466 1,407,466
510530 Cesantias 30,335,926 30,335,926
510533 Intereses sobre cesantias 4,366,752 4,366,752
510536 Prima de servicios 30,133,636 30,133,636
510539 Vacaciones 21,649,956 21,649,956
510548 Bonificaciones 49,036,830 49,036,830
520506 Sueldos 264,504,356 264,504,356
520518 Comisiones 50,025,836 50,025,836520527 Auxilio de Transporte 499,200 499,200
520530 Cesantias 17,208,610 17,208,610
520533 Intereses sobre cesantias 1,036,330 1,036,330
520536 Prima de servicios 17,376,362 17,376,362
520539 Vacaciones 8,532,369 8,532,369
520548 Bonificaciones 30,263,636 30,263,636
720506 Sueldos 45,000,000 45,000,000
720527 Auxilio de Transporte1,407,466 1,407,466
720530 Cesantias 30,335,926 30,335,926
720533 Intereses sobre cesantias 4,366,752 4,366,752
720536 Prima de servicios 30,133,636 30,133,636
720539 Vacaciones 21,649,956 21,649,956
720548 Bonificaciones 49,036,830 49,036,830

31 Aportes al Sistema de Seguirdad Social 211,483,000 211,483,000
510568 ARP(verificar que sean aportes PAGADOS) 1,665,810 1,665,810
519569 EPS 29,087,896 29,087,896
510570 Fondos Pensiones 39,740,666 39,740,666
520568 ARP 1,665,810 1,665,810
520569 EPS 29,087,896 29,087,896
520570 Fondos Pensiones 39,740,666 39,740,666
720568 ARP 1,665,810 1,665,810
720569 EPS 29,087,896 29,087,896
720570 FondosPensiones 39,740,666 39,740,666

32 Aportes al Sena, ICBF, Caja Compensacion 87,282,000 87,282,000
510572 CAJA COMP 14,962,872 14,962,872
510575 ICBF 11,222,154 11,222,154
510578 SENA 7,481,437 7,481,437
520572 CAJA COMP 8,866,268 8,866,268
520575 ICBF 6,649,700 6,649,700
520578 SENA 4,433,137 4,433,137
720572 CAJACOMP 14,962,872 14,962,872
720575 ICBF 11,222,154 11,222,154
720578 SENA 7,481,437 7,481,437


33 Efectivo, Bancos, cuentas de Ahorro, inversiones mobiliarias 273,317,000 293,317,000
1105 Caja General 4,299,989 4,299,989
1110 Bancos- Moneda Nacional 269,016,616 20,000,000 (e) 289,016,616
Bancos- Moneda Extranjera 0 01125 Fondos 0 0
1215 Obligatorios-bonos 0 0
1260 Cuentas en Participación 0 0
1295 Otras Inversiones 0 0
1245 Derechos Fiduciarios 0 0

34 Cuentas por Cobrar Clientes 2,334,485,000 2,314,485,000
1305 Clientes 2,255,378,100 (e ) 20,000,000 2,235,378,100
1310 A compañias Vinculadas 0
1325 Cuentas por cobrar asocios o accionistas 114,672,774 114,672,774
1330 Anticipos y avances 1,021,377 1,021,377
1335 Depósitos 2,521,500 2,521,500
1355 Anticipo de Impuestos y contribuciones 1,350,066 1,350,066
1360 Reclamaciones 0 0
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 7,174,358 7,174,358
1380 Deudores Varios 631,144 631,144
1399 Provisión de deudores(48,264,204) (48,264,204)

35 Acciones y Aportes #¡REF! 14,049,000
1205 Acciones #¡REF! #¡REF! (d) 14,049,000
1299 Provisisones 0 0 (a) 0

36 Inventarios #¡REF! 2,251,692,000
1455 Materiales, Repuestos y accesorios 1,625,313,094 1,625,313,094
1445 Inventarios de Semovientes #¡REF! #¡REF! (a-1) 112,755,062
1465 Inventarios...