AUDITORIA

sistemas y procedimientos

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21/03/2007Fecha de creación 27/08/2006 01:43:00 p.m.

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OBJETIVO
DIRIGIR Y CONTROLAR LAS OPERACIONESFINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS;
EFECTUAR CONTROL SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SUPERVISAR AL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.
1. Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal del área, mediantereuniones y la
revisión de documentos tales como estados financieros, gasto mensual del almacén, etc.
con el propósito de verificar que el trabajo se realiza de acuerdo a lo planificado.
2. Revisarlas cuentas de cheques y de ahorro en moneda nacional y en dólares, a través de
los saldos diarios que le proporciona el área de Contabilidad; con el objeto de verificar la
disponibilidad de efectivopara el cumplimiento oportuno de las diversas obligaciones del
Comisionado.
3. Autorizar y firmar cheques, ordenes de compra, cotizaciones, planillas de personal, etc.,
revisando y verificando quetengan la debida documentación soporte, que las cantidades
descritas en ellos correspondan a los valores correctos; con el objeto de darle tramite a las
solicitudes requeridas.
4. Asesorar a losniveles superiores sobre las disponibilidades presupuestarias, auxiliándose
de los documentos de ejecución presupuestaria; con el propósito de cubrir las necesidades
del Comisionado y evitarsobregiros.

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5. Vigilar que las erogaciones presupuestarias se efectúen de conformidad a los fines
establecidos

y a las leyes respectivas, conociendo de las diferentes leyes para talesefectos, con el propósito de regirse por las normas que dictan la ley de contratación del
estado, presupuesto, etc.
6. Supervisar las actividades de compras, licitaciones de insumos y bienes de...