Auditoria

EMPRESA LA SOCIAL, C.A.
RIF: J-294021883
Margarita Nivel PB. Local 87 Sector Av. Bolívar - Isla de Margarita
Papeles de Trabajo
Estudio de los rubros de Efectivo y PatrimonioAuditores:
Gilda De Andrade C.I 19.435.532
Ruiz, Margarita C.I 17.899.445
Leal, Ivis C.I 19.317.843
Malave, Victor C.I 19.435.047
Billarroel, Deliana C.I 19.584.395
Brito, Richard C.I 16.932.361Malaver, Wilnelys C.I 19.807.333

Guatamare, Marzo 2012
Estado de Situación Financiera
BB
La Social C.A
Estado de Situación Financiera
al 31/12/2011
Expresado en Bolívares
DESCRIPCIÓN REF.DEBE HABER
Activo
Corriente
Caja A 70000,00
Bancos A 400000,00
Inventario 270000,00
Cuentas por cobrar 50000,00
Total Corriente 790000,00
No CorrientePropiedad Planta y Equipo 200000,00
Inversiones a Largo Plazo 10000,00
Total No Corriente 210000,00
Total Activo 1000000,00
Pasivo
Corriente
Cuentas por pagar125000,00
Documentos por pagar 45000,00
Impuesto por pagar 20000,00
Alquiler por pagar 10000,00
Total corriente 200000,00
No Corriente
Hipoteca por pagar 60000,00Total No Corriente 60000,00
Total pasivo
Patrimonio Histórico
Capital Social H 500000,00
Utilidades Retenidas H 228571,42
Reserva Legal H 11428,58
TotalPatrimonio 740000,00
Total pasivo y patrimonio 1000000,00
Cédulas Sumarias
La Social C.A A
Efectivo 31/12/2011
DESCRIPCIÓN CÓDIGO SEGÚN LIBRO SALDOFINAL REF.
Caja A-1 70000,00 70000,00 §
Banco A-2 400000,00 400000,00 §
470000,00 Ú

§ = Cotejado con Documento ver BB
Ú = Sumado Verticalmente ver BB

LaSocial C.A A-1
Caja 31/12/2011
DESCRIPCIÓN CÓDIGO SALDO REF.
Caja N°1 A-1.1.1 20000,00 £
Caja N°2 A-1.1.2 30000,00 £
Caja N°3 A-1.1.3 20000,00 £
70000,00 Ú

£ =...