Bachiller
Páginas: 5 (1052 palabras)
Publicado: 10 de diciembre de 2012
EMPRESA LOS CORALES, C.A
HOJA DE TRABAJO AJUSTADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
BALANCE DE COMPROBA.
CUENTAS
CAJA CHICA
COMPRAS
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
SALDOS
DEBE
1.920,00
DEBE
BALANCE AJUSTADO
HABER
1.920,00
274.000,00
HABER
AJUSTES
274.000,00
5.206,00
DEBE
HABER
COSTO DE VENTAS GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
DEBEHABER
1.920,00
274.000,00
5.206,00
20.000,00
20.000,00
MOBILIARIO
5.275,00
5.275,00
5275,00
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO
3.425,00
5.206,00
20.000,00
BANCO INDUSTRIAL
CUENTAS POR COBRAR
57.540,00
3.425,00
422,00
57.540,00
PROVISION PARA INCOBRABLES
4.110,00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS
6.850,00
DESCUENTOS EN COMPRAS5.480,00
DESCUENTOS EN VENTAS
4.110,00
4.110,00
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
3.151,00
3.151,00
INGRESOS POR INTERESES
3.973,00
20.000,00
5275,00
3.847,00
3.847,00
57540,00
4.110,00
108.634,00
6.850,00
57540,00
112.744,00
112.744,00
6.850,00
5.480,00
6.850,00
5.480,00
5.480,00
4.110,00
2.666,00
4.110,00
485,00
3.973,00485,00
3.973,00
3.973,00
4.384,00
4.384,00
EDIFICIO ORINOCO
41.100,00
41.100,00
41.100,00
41.100,00
INVERSIONES
30.003,00
30.003,00
30.003,00
30.003,00
1.644,00
1.644,00
GASTOS POR INTERESES
EXISTENCIA DE PAPELERIA
CAPITAL
COMISIONES A VENDEDORES
VENTAS DE MERCANCIAS
149.330,00
5.480,00
1.500,00
HABER
1.920,00
274.000,00
5.206,00DEBE
5.884,00
444,00
5.480,00
411.746,00
5.000,00
2.055,00
FLETES EN COMPRAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
6.500,00
685,00
20.550,00
5.000,00
500,00
23.290,00
6.500,00
411.746,00
20.550,00
2.055,00
23.290,00
5.480,00
411.746,00
5.000,00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
149.330,00
5.480,00
411.746,00
EQUIPO DE REPARTO1.200,00
149.330,00
20.550,00
DOCUMENTOS POR COBRAR
1.200,00
149.330,00
20.550,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS
5.884,00
685,00
5.000,00
2.555,00
2.555,00
23.290,00
23.290,00
6.500,00
321,00
6.500,00
364,00
364,00
CUENTAS POR PAGAR
29.180,00
29.180,00
29.180,00
DOCUMENTOS POR PAGAR
18.495,00
18.495,00
18.495,00
SUELDOS DEVENDEDORES
20.824,00
20.824,00
1.605,00
3.190,00
29.180,00
18.495,00
22.429,00
22.429,00
2.603,00
2.603,00
5.793,00
5.793,00
SUELDOS DE LA GERENCIA
16.440,00
16.440,00
16.440,00
16.440,00
TERRENO
37.400,00
37.400,00
37.400,00
685,00
685,00
685,00
41.100,00
41.100,00
41.100,00
2.466,00
2.466,00
2.466,00
2.466,00422,00
500,00
422,00
500,00
SUELDOS DE OFICINA
GASTOS DE TELEFONO
INVENTARIO DE MERCANCIA
GASTOS DE ENTREGA
Total Balance de Comprobación
DEPRECIACION DE MOBILIARIO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE REPARTO
422,00
500,00
1.500,00
2.740,00
321,00
2.666,00
1.500,00
2.740,00
2.740,00
321,00
4.795,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GASTOS DE PUBLICIDAD
1.500,00
2.740,002.740,00
DEPRECIACION ACUM DE EDIFICIO
GASTOS DE SEGURO
41.100,00
633.000,00 633.000,00
INTERESES POR PAGAR
DEPRECIACION DE EDIFICIO
37.400,00
685,00
2.740,00
321,00
4.795,00
2.666,00
4.795,00
2.666,00
444,00
PERDIDA PARA CTAS. INCOBRABLES
444,00
108.634,00
GASTOS DE PAPELERIA
108.634,00
444,00
108.634,00
122.022,00 122.022,00 751.591,00751.591,00
Sub Totales
89.358,28
INVENTARIO FINAL
89.358,28
321.600,00 100.044,28
221.555,72
Sub Totales
221.555,72
321.600,00 321.600,00
COSTO DE VENTAS
312.485,72
415.719,00
103.233,28
TOTALES
AJUSTES
1)
2)
1
DEPRECIACION DE MOBILIARIO
5.275,00
5.000,00
422,00
500,00
103.233,28
415.719,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
415.719,00...
HOJA DE TRABAJO AJUSTADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
BALANCE DE COMPROBA.
CUENTAS
CAJA CHICA
COMPRAS
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
SALDOS
DEBE
1.920,00
DEBE
BALANCE AJUSTADO
HABER
1.920,00
274.000,00
HABER
AJUSTES
274.000,00
5.206,00
DEBE
HABER
COSTO DE VENTAS GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
DEBEHABER
1.920,00
274.000,00
5.206,00
20.000,00
20.000,00
MOBILIARIO
5.275,00
5.275,00
5275,00
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO
3.425,00
5.206,00
20.000,00
BANCO INDUSTRIAL
CUENTAS POR COBRAR
57.540,00
3.425,00
422,00
57.540,00
PROVISION PARA INCOBRABLES
4.110,00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS
6.850,00
DESCUENTOS EN COMPRAS5.480,00
DESCUENTOS EN VENTAS
4.110,00
4.110,00
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
3.151,00
3.151,00
INGRESOS POR INTERESES
3.973,00
20.000,00
5275,00
3.847,00
3.847,00
57540,00
4.110,00
108.634,00
6.850,00
57540,00
112.744,00
112.744,00
6.850,00
5.480,00
6.850,00
5.480,00
5.480,00
4.110,00
2.666,00
4.110,00
485,00
3.973,00485,00
3.973,00
3.973,00
4.384,00
4.384,00
EDIFICIO ORINOCO
41.100,00
41.100,00
41.100,00
41.100,00
INVERSIONES
30.003,00
30.003,00
30.003,00
30.003,00
1.644,00
1.644,00
GASTOS POR INTERESES
EXISTENCIA DE PAPELERIA
CAPITAL
COMISIONES A VENDEDORES
VENTAS DE MERCANCIAS
149.330,00
5.480,00
1.500,00
HABER
1.920,00
274.000,00
5.206,00DEBE
5.884,00
444,00
5.480,00
411.746,00
5.000,00
2.055,00
FLETES EN COMPRAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
6.500,00
685,00
20.550,00
5.000,00
500,00
23.290,00
6.500,00
411.746,00
20.550,00
2.055,00
23.290,00
5.480,00
411.746,00
5.000,00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE REPARTO
149.330,00
5.480,00
411.746,00
EQUIPO DE REPARTO1.200,00
149.330,00
20.550,00
DOCUMENTOS POR COBRAR
1.200,00
149.330,00
20.550,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS
5.884,00
685,00
5.000,00
2.555,00
2.555,00
23.290,00
23.290,00
6.500,00
321,00
6.500,00
364,00
364,00
CUENTAS POR PAGAR
29.180,00
29.180,00
29.180,00
DOCUMENTOS POR PAGAR
18.495,00
18.495,00
18.495,00
SUELDOS DEVENDEDORES
20.824,00
20.824,00
1.605,00
3.190,00
29.180,00
18.495,00
22.429,00
22.429,00
2.603,00
2.603,00
5.793,00
5.793,00
SUELDOS DE LA GERENCIA
16.440,00
16.440,00
16.440,00
16.440,00
TERRENO
37.400,00
37.400,00
37.400,00
685,00
685,00
685,00
41.100,00
41.100,00
41.100,00
2.466,00
2.466,00
2.466,00
2.466,00422,00
500,00
422,00
500,00
SUELDOS DE OFICINA
GASTOS DE TELEFONO
INVENTARIO DE MERCANCIA
GASTOS DE ENTREGA
Total Balance de Comprobación
DEPRECIACION DE MOBILIARIO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE REPARTO
422,00
500,00
1.500,00
2.740,00
321,00
2.666,00
1.500,00
2.740,00
2.740,00
321,00
4.795,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GASTOS DE PUBLICIDAD
1.500,00
2.740,002.740,00
DEPRECIACION ACUM DE EDIFICIO
GASTOS DE SEGURO
41.100,00
633.000,00 633.000,00
INTERESES POR PAGAR
DEPRECIACION DE EDIFICIO
37.400,00
685,00
2.740,00
321,00
4.795,00
2.666,00
4.795,00
2.666,00
444,00
PERDIDA PARA CTAS. INCOBRABLES
444,00
108.634,00
GASTOS DE PAPELERIA
108.634,00
444,00
108.634,00
122.022,00 122.022,00 751.591,00751.591,00
Sub Totales
89.358,28
INVENTARIO FINAL
89.358,28
321.600,00 100.044,28
221.555,72
Sub Totales
221.555,72
321.600,00 321.600,00
COSTO DE VENTAS
312.485,72
415.719,00
103.233,28
TOTALES
AJUSTES
1)
2)
1
DEPRECIACION DE MOBILIARIO
5.275,00
5.000,00
422,00
500,00
103.233,28
415.719,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
415.719,00...
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